Oracle Corporation

LSE:0R1Z Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$509.2b

Oracle Évaluation

Le site 0R1Z est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0R1Z si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0R1Z ( $185.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $269.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0R1Z se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0R1Z?

Mesure clé : Comme 0R1Z est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0R1Z. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0R1Z par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0R1Z?
Ratio PE46.9x
Les revenusUS$10.98b
Capitalisation boursièreUS$509.16b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0R1Z se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0R1Z par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs76.9x
NOW ServiceNow
155.3x21.7%US$208.7b
SGE Sage Group
40.3x14.9%UK£10.8b
PANW Palo Alto Networks
49.1x-2.3%US$126.6b
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m
0R1Z Oracle
46.9x16.5%US$509.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0R1Z offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 81.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0R1Z se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Software ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SORT Sorted Group Holdings
3.1xn/aUS$5.54m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0R1Z 46.9xMoyenne de l'industrie 35.7xNo. of Companies5PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0R1Z est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Software ( 35.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0R1Z par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0R1Z PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 46.9x
Juste PE Ratio80.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0R1Z présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 80.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0R1Z et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$185.70
US$178.77
-3.7%
14.9%US$214.00US$108.00n/a30
Nov ’25US$171.40
US$178.77
+4.3%
14.9%US$214.00US$108.00n/a30
Oct ’25US$166.60
US$176.36
+5.9%
15.3%US$210.00US$108.00n/a28
Sep ’25US$140.30
US$148.92
+6.1%
13.5%US$175.00US$98.00n/a27
Aug ’25US$139.00
US$148.92
+7.1%
13.5%US$175.00US$98.00n/a27
Jul ’25US$142.90
US$147.81
+3.4%
14.0%US$175.00US$98.00n/a27
Jun ’25US$115.10
US$137.17
+19.2%
13.1%US$160.00US$83.00n/a28
May ’25US$115.00
US$137.02
+19.1%
12.9%US$160.00US$83.00n/a29
Apr ’25US$125.60
US$137.02
+9.1%
12.9%US$160.00US$83.00n/a29
Mar ’25US$112.90
US$124.26
+10.1%
12.5%US$150.00US$83.00n/a30
Feb ’25US$114.60
US$124.26
+8.4%
12.5%US$150.00US$83.00n/a30
Jan ’25US$106.20
US$123.77
+16.5%
13.6%US$150.00US$83.00n/a29
Dec ’24US$116.10
US$127.58
+9.9%
13.9%US$150.00US$76.00n/a29
Nov ’24US$104.80
US$127.99
+22.1%
13.8%US$150.00US$76.00US$171.4030
Oct ’24US$106.20
US$129.15
+21.6%
12.7%US$150.00US$76.00US$166.6030
Sep ’24US$121.00
US$126.97
+4.9%
13.7%US$150.00US$76.00US$140.3029
Aug ’24US$117.00
US$126.28
+7.9%
13.6%US$150.00US$76.00US$139.0029
Jul ’24US$119.90
US$124.68
+4.0%
14.5%US$150.00US$76.00US$142.9028
Jun ’24US$105.30
US$97.41
-7.5%
14.1%US$120.00US$67.00US$115.1027
May ’24US$93.60
US$96.96
+3.6%
14.1%US$120.00US$67.00US$115.0027
Apr ’24US$90.31
US$96.37
+6.7%
13.7%US$120.00US$67.00US$125.6027
Mar ’24US$86.16
US$91.63
+6.3%
17.4%US$120.00US$55.00US$112.9028
Feb ’24US$89.09
US$91.63
+2.8%
17.4%US$120.00US$55.00US$114.6028
Jan ’24US$80.87
US$89.31
+10.4%
17.1%US$120.00US$55.00US$106.2026
Dec ’23US$83.18
US$85.62
+2.9%
19.0%US$120.00US$55.00US$116.1026
Nov ’23US$77.37
US$85.62
+10.7%
19.0%US$120.00US$55.00US$104.8026

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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