RM Évaluation
Le site RMl est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RMl si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RMl ( £0.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £2.86 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RMl se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RMl?
Mesure clé : Comme RMl n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de RMl? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.4x |
| Vente | UK£186.77m |
| Capitalisation boursière | UK£66.60m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -123.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de RMl se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.6x | ||
AOM ActiveOps | 2.9x | 8.0% | UK£80.3m |
ARB Argo Blockchain | 1.2x | 28.6% | UK£48.6m |
QTX Quartix Technologies | 2.8x | 7.1% | UK£86.6m |
ELCO Eleco | 3.7x | 14.3% | UK£114.5m |
RMl RM | 0.4x | n/a | UK£66.6m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RMl offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de RMl se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Software ?
| 12 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | n/a | 8.2% | |
RMl RM | 0.4x | n/a | US$84.35m |
RM. RM | 0.4x | n/a | US$84.51m |
SWG Shearwater Group | 0.4x | n/a | US$10.58m |
| 12 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | n/a | 13.8% | |
RMl RM | 0.4x | n/a | US$84.35m |
Price-To-Sales vs Industrie: RMl offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Software ( 2.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de RMl par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.4x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales RMl } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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