Aptitude Software Group plc

LSE:APTD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£185.2m

Aptitude Software Group Évaluation

Le site APTD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de APTD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: APTD ( £3.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £6.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: APTD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de APTD?

Mesure clé : Comme APTD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour APTD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de APTD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de APTD?
Ratio PE38.1x
Les revenusUK£4.86m
Capitalisation boursièreUK£185.19m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de APTD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour APTD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs37.1x
NET Netcall
28.1xn/aUK£164.3m
ADVT AdvancedAdvT
40.7xn/aUK£186.5m
ACSO accesso Technology Group
35.7x13.5%UK£241.9m
TRCS Tracsis
43.7x40.6%UK£204.6m
APTD Aptitude Software Group
38.1x17.4%UK£185.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: APTD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 37.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de APTD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Software ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SORT Sorted Group Holdings
3.1xn/aUS$5.54m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
APTD 38.1xMoyenne de l'industrie 35.7xNo. of Companies5PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: APTD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Software ( 35.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de APTD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

APTD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 38.1x
Juste PE Ratio30.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: APTD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes APTD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£3.28
UK£4.60
+40.2%
2.2%UK£4.70UK£4.50n/a2
Nov ’25UK£3.52
UK£4.60
+30.7%
2.2%UK£4.70UK£4.50n/a2
Oct ’25UK£3.31
UK£4.60
+39.0%
2.2%UK£4.70UK£4.50n/a2
Sep ’25UK£3.47
UK£4.60
+32.6%
2.2%UK£4.70UK£4.50n/a2
Aug ’25UK£3.78
UK£4.60
+21.7%
2.2%UK£4.70UK£4.50n/a2
Jul ’25UK£3.70
UK£4.60
+24.3%
2.2%UK£4.70UK£4.50n/a2
Jun ’25UK£3.70
UK£4.60
+24.3%
2.2%UK£4.70UK£4.50n/a2
May ’25UK£2.92
UK£4.60
+57.5%
2.2%UK£4.70UK£4.50n/a2
Apr ’25UK£3.08
UK£4.60
+49.4%
2.2%UK£4.70UK£4.50n/a2
Mar ’25UK£3.23
UK£5.22
+61.5%
5.9%UK£5.65UK£5.00n/a3
Feb ’25UK£3.04
UK£5.22
+71.9%
5.9%UK£5.65UK£5.00n/a3
Jan ’25UK£2.80
UK£5.22
+86.3%
5.9%UK£5.65UK£5.00n/a3
Dec ’24UK£2.70
UK£5.22
+93.2%
5.9%UK£5.65UK£5.00n/a3
Nov ’24UK£2.40
UK£5.22
+117.4%
5.9%UK£5.65UK£5.00UK£3.523
Oct ’24UK£2.83
UK£5.22
+84.7%
5.9%UK£5.65UK£5.00UK£3.313
Sep ’24UK£2.94
UK£5.22
+77.4%
5.9%UK£5.65UK£5.00UK£3.473
Aug ’24UK£2.86
UK£5.22
+82.4%
5.9%UK£5.65UK£5.00UK£3.783
Jul ’24UK£3.40
UK£6.28
+84.8%
11.1%UK£7.20UK£5.50UK£3.703
Jun ’24UK£3.40
UK£6.28
+84.8%
11.1%UK£7.20UK£5.50UK£3.703
May ’24UK£3.41
UK£6.28
+84.3%
11.1%UK£7.20UK£5.50UK£2.923
Apr ’24UK£3.75
UK£6.28
+67.6%
11.1%UK£7.20UK£5.50UK£3.083
Mar ’24UK£3.79
UK£6.47
+70.6%
11.0%UK£7.20UK£5.50UK£3.233
Feb ’24UK£3.47
UK£6.47
+86.4%
11.0%UK£7.20UK£5.50UK£3.043
Jan ’24UK£3.50
UK£6.47
+84.8%
11.0%UK£7.20UK£5.50UK£2.803
Dec ’23UK£3.61
UK£6.47
+79.4%
11.0%UK£7.20UK£5.50UK£2.703
Nov ’23UK£3.60
UK£6.47
+79.6%
11.0%UK£7.20UK£5.50UK£2.403

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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