Quartix Technologies plc

AIM:QTX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£88.3m

Quartix Technologies Évaluation

Le site QTX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de QTX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: QTX ( £1.83 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £2.98 )

Significativement en dessous de la juste valeur: QTX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QTX?

Mesure clé : Comme QTX n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour QTX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de QTX par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de QTX?
Ratio PS2.8x
VenteUK£31.36m
Capitalisation boursièreUK£88.32m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de QTX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour QTX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3x
AOM ActiveOps
2.9x8.0%UK£80.3m
SPE Sopheon
3.5x7.7%UK£106.6m
ELCO Eleco
3.7x14.3%UK£113.6m
OMG Oxford Metrics
1.8x1.7%UK£82.4m
QTX Quartix Technologies
2.8x7.1%UK£88.3m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: QTX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de QTX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Software ?

11 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RM. RM
0.3xn/aUS$83.36m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.24m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.02m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
QTX 2.8xMoyenne de l'industrie 2.6xNo. of Companies13PS0246810+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: QTX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Software ( 2.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de QTX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

QTX PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.8x
Juste PS Ratio1.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: QTX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes QTX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£1.83
UK£3.10
+69.9%
9.7%UK£3.40UK£2.80n/a2
Nov ’25UK£1.67
UK£3.10
+86.2%
9.7%UK£3.40UK£2.80n/a2
Oct ’25UK£1.54
UK£3.10
+101.3%
9.7%UK£3.40UK£2.80n/a2
Nov ’23UK£3.15
UK£4.88
+54.8%
7.7%UK£5.25UK£4.50UK£1.382

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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