Tracsis plc

AIM:TRCS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£204.6m

Tracsis Évaluation

Le site TRCS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TRCS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TRCS ( £6.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £9.67 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TRCS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TRCS?

Mesure clé : Comme TRCS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TRCS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TRCS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TRCS?
Ratio PE43.7x
Les revenusUK£4.68m
Capitalisation boursièreUK£204.57m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TRCS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TRCS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.9x
ACSO accesso Technology Group
35.7x13.5%UK£241.9m
APTD Aptitude Software Group
38.1x17.4%UK£185.2m
NET Netcall
28.1xn/aUK£164.3m
DOTD dotdigital Group
25.8x10.5%UK£286.0m
TRCS Tracsis
43.7x40.6%UK£204.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TRCS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 31.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TRCS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Software ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SORT Sorted Group Holdings
3.1xn/aUS$5.54m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
TRCS 43.7xMoyenne de l'industrie 35.7xNo. of Companies5PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TRCS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Software ( 35.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TRCS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TRCS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 43.7x
Juste PE Ratio38.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TRCS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 38.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TRCS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£6.74
UK£12.66
+87.9%
5.9%UK£13.40UK£11.50n/a4
Nov ’25UK£6.45
UK£12.66
+96.3%
5.9%UK£13.40UK£11.50n/a4
Oct ’25UK£5.40
UK£12.66
+134.5%
5.9%UK£13.40UK£11.50n/a4
Sep ’25UK£6.60
UK£12.66
+91.9%
5.9%UK£13.40UK£11.50n/a4
Aug ’25UK£6.30
UK£13.03
+106.7%
2.8%UK£13.40UK£12.45n/a4
Jul ’25UK£7.20
UK£13.03
+80.9%
2.8%UK£13.40UK£12.45n/a4
Jun ’25UK£9.45
UK£13.40
+41.8%
2.9%UK£14.00UK£12.95n/a4
May ’25UK£8.85
UK£13.40
+51.4%
2.9%UK£14.00UK£12.95n/a4
Apr ’25UK£9.10
UK£13.48
+48.1%
3.7%UK£14.30UK£12.95n/a4
Mar ’25UK£9.20
UK£13.48
+46.5%
3.7%UK£14.30UK£12.95n/a4
Feb ’25UK£8.80
UK£13.48
+53.1%
3.7%UK£14.30UK£12.95n/a4
Jan ’25UK£9.30
UK£13.48
+44.9%
3.7%UK£14.30UK£12.95n/a4
Dec ’24UK£8.90
UK£13.48
+51.4%
3.7%UK£14.30UK£12.95n/a4
Nov ’24UK£7.00
UK£13.65
+95.0%
1.8%UK£13.90UK£13.40UK£6.452
Oct ’24UK£8.15
UK£13.71
+68.3%
3.0%UK£14.30UK£13.25UK£5.404
Sep ’24UK£7.30
UK£13.71
+87.8%
3.0%UK£14.30UK£13.25UK£6.604
Aug ’24UK£8.50
UK£13.71
+61.3%
3.0%UK£14.30UK£13.25UK£6.304
Jul ’24UK£9.00
UK£13.71
+52.4%
3.0%UK£14.30UK£13.25UK£7.204
Jun ’24UK£8.90
UK£13.71
+54.1%
3.0%UK£14.30UK£13.25UK£9.454
May ’24UK£9.45
UK£13.71
+45.1%
3.0%UK£14.30UK£13.25UK£8.854
Apr ’24UK£8.95
UK£13.68
+52.9%
3.3%UK£14.30UK£13.25UK£9.103
Mar ’24UK£9.35
UK£13.68
+46.3%
3.3%UK£14.30UK£13.25UK£9.203
Feb ’24UK£9.50
UK£13.68
+44.0%
3.3%UK£14.30UK£13.25UK£8.803
Jan ’24UK£9.70
UK£13.68
+41.1%
3.3%UK£14.30UK£13.25UK£9.303
Dec ’23UK£9.55
UK£13.68
+43.3%
3.3%UK£14.30UK£13.25UK£8.903
Nov ’23UK£9.20
UK£13.68
+48.7%
3.3%UK£14.30UK£13.25UK£7.003

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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