NCC Group plc

BATS-CHIXE:NCCl Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£493.4m

NCC Group Évaluation

Le site NCCl est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NCCl si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NCCl ( £1.57 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £2.53 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NCCl se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NCCl?

Mesure clé : Comme NCCl n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour NCCl. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NCCl par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de NCCl?
Ratio PS1.5x
VenteUK£324.40m
Capitalisation boursièreUK£493.41m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de NCCl se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour NCCl par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.3x
FDM FDM Group (Holdings)
1.2x-5.2%UK£352.4m
KNOS Kainos Group
2.8x5.7%UK£1.0b
KCT Kin and Carta
1.2x9.2%UK£224.6m
ECK Eckoh
4.1x7.1%UK£153.0m
NCCl NCC Group
1.5x4.5%UK£493.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NCCl offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de NCCl se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB IT ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NVIQ Noventiq Holdings
0.1xn/aUS$228.10m
CLCO CloudCoCo Group
0.06xn/aUS$1.99m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
No. of Companies6PS01.22.43.64.86+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: NCCl est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK IT ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de NCCl par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NCCl PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.5x
Juste PS Ratio1.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: NCCl présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NCCl et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£1.57
UK£1.79
+13.7%
12.3%UK£2.00UK£1.35n/a6
Nov ’25UK£1.56
UK£1.79
+14.8%
12.3%UK£2.00UK£1.35n/a6
Oct ’25UK£1.72
UK£1.75
+1.6%
13.0%UK£2.00UK£1.35n/a7
Sep ’25UK£1.55
UK£1.75
+12.5%
13.0%UK£2.00UK£1.35n/a7
Aug ’25UK£1.45
UK£1.72
+18.1%
12.7%UK£2.00UK£1.35n/a7
Jul ’25UK£1.53
UK£1.70
+11.1%
12.1%UK£2.00UK£1.35n/a7
Jun ’25UK£1.41
UK£1.56
+10.6%
15.5%UK£2.00UK£1.15n/a8
May ’25UK£1.33
UK£1.54
+16.5%
16.5%UK£2.00UK£1.15n/a7
Apr ’25UK£1.25
UK£1.47
+18.0%
21.0%UK£2.00UK£0.95n/a8
Mar ’25UK£1.25
UK£1.47
+17.8%
21.0%UK£2.00UK£0.95n/a8
Feb ’25UK£1.21
UK£1.47
+21.9%
21.0%UK£2.00UK£0.95n/a8
Jan ’25UK£1.29
UK£1.37
+5.9%
22.2%UK£2.00UK£0.95n/a8
Dec ’24UK£1.22
UK£1.37
+11.9%
22.2%UK£2.00UK£0.95n/a8
Nov ’24UK£1.10
UK£1.35
+22.9%
22.2%UK£2.00UK£0.95UK£1.568
Oct ’24UK£1.18
UK£1.38
+16.7%
22.1%UK£2.00UK£0.95UK£1.727
Sep ’24UK£1.01
UK£1.38
+36.9%
22.3%UK£2.00UK£0.94UK£1.557
Aug ’24UK£1.00
UK£1.35
+35.8%
21.9%UK£2.00UK£0.94UK£1.458
Jul ’24UK£0.97
UK£1.35
+39.6%
21.9%UK£2.00UK£0.94UK£1.538
Jun ’24UK£0.91
UK£1.47
+61.5%
31.2%UK£2.40UK£0.94UK£1.418
May ’24UK£1.07
UK£1.74
+63.1%
26.0%UK£2.40UK£1.17UK£1.338
Apr ’24UK£1.01
UK£2.17
+114.3%
17.1%UK£2.45UK£1.30UK£1.258
Mar ’24UK£1.71
UK£2.51
+47.0%
18.9%UK£3.63UK£2.05UK£1.257
Feb ’24UK£1.83
UK£2.68
+46.6%
14.7%UK£3.63UK£2.40UK£1.217
Jan ’24UK£1.99
UK£2.74
+37.5%
14.7%UK£3.63UK£2.45UK£1.296
Dec ’23UK£2.15
UK£2.74
+27.8%
14.7%UK£3.63UK£2.45UK£1.226
Nov ’23UK£2.05
UK£2.72
+32.5%
15.5%UK£3.63UK£2.35UK£1.106

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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