Applied Materials, Inc.

LSE:0R1A Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$133.1b

Applied Materials Évaluation

Le site 0R1A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0R1A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0R1A ( $163.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $236.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0R1A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0R1A?

Mesure clé : Comme 0R1A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0R1A. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0R1A par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0R1A?
Ratio PE18.5x
Les revenusUS$7.18b
Capitalisation boursièreUS$133.11b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0R1A se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0R1A par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.2x
KLAC KLA
28.4x13.6%US$84.2b
LRCX Lam Research
22.8x12.2%US$92.4b
8035 Tokyo Electron
22.8x10.4%JP¥10.7t
ASML ASML Holding
38.9x18.3%€269.7b
0R1A Applied Materials
18.5x7.6%US$133.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0R1A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0R1A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0R1A 18.5xMoyenne de l'industrie 17.0xNo. of Companies7PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0R1A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 17 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0R1A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0R1A PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.5x
Juste PE Ratio31.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0R1A présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0R1A et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$163.74
US$214.22
+30.8%
12.0%US$250.00US$155.00n/a33
Dec ’25US$174.71
US$217.62
+24.6%
10.9%US$250.00US$155.00n/a31
Nov ’25US$184.22
US$230.46
+25.1%
10.3%US$280.00US$185.00n/a31
Oct ’25US$198.59
US$234.78
+18.2%
10.4%US$280.00US$185.00n/a31
Sep ’25US$194.05
US$238.72
+23.0%
9.8%US$280.00US$193.00n/a31
Aug ’25US$195.70
US$245.82
+25.6%
11.3%US$300.00US$168.00n/a31
Jul ’25US$236.97
US$235.53
-0.6%
11.2%US$300.00US$168.00n/a31
Jun ’25US$211.06
US$231.33
+9.6%
11.2%US$260.00US$165.00n/a31
May ’25US$195.63
US$220.24
+12.6%
13.0%US$260.00US$152.00n/a31
Apr ’25US$205.58
US$211.98
+3.1%
14.9%US$250.00US$138.00n/a31
Mar ’25US$210.71
US$210.05
-0.3%
15.0%US$250.00US$138.00n/a31
Feb ’25US$166.49
US$170.53
+2.4%
9.5%US$215.00US$138.00n/a31
Jan ’25US$162.07
US$164.72
+1.6%
9.7%US$185.00US$120.00n/a31
Dec ’24US$151.39
US$161.75
+6.8%
9.3%US$185.00US$120.00US$174.7131
Nov ’24US$134.82
US$159.51
+18.3%
10.1%US$185.00US$120.00US$184.2231
Oct ’24US$138.47
US$157.12
+13.5%
12.6%US$185.00US$110.00US$198.5928
Sep ’24US$154.14
US$155.19
+0.7%
12.9%US$180.00US$110.00US$194.0526
Aug ’24US$152.48
US$144.46
-5.3%
12.3%US$175.00US$110.00US$195.7026
Jul ’24US$145.03
US$139.77
-3.6%
9.4%US$160.00US$110.00US$236.9726
Jun ’24US$135.07
US$137.09
+1.5%
10.8%US$160.00US$100.00US$211.0627
May ’24US$112.47
US$131.30
+16.7%
9.4%US$150.00US$90.00US$195.6328
Apr ’24US$122.28
US$132.66
+8.5%
9.8%US$150.00US$90.00US$205.5828
Mar ’24US$117.65
US$132.66
+12.8%
9.8%US$150.00US$90.00US$210.7128
Feb ’24US$115.06
US$121.44
+5.5%
10.9%US$140.00US$88.00US$166.4928
Jan ’24US$96.57
US$119.05
+23.3%
12.4%US$140.00US$80.00US$162.0728
Dec ’23US$107.41
US$117.79
+9.7%
12.3%US$140.00US$80.00US$151.3927

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 14:22
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/10/27
Revenus annuels2024/10/27

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Applied Materials, Inc. est couverte par 60 analystes. 33 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jagadish IyerArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research