QUALCOMM Incorporated

LSE:0QZ3 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$172.7b

QUALCOMM Évaluation

Le site 0QZ3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0QZ3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0QZ3 ( $155.54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $279.58 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0QZ3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0QZ3?

Mesure clé : Comme 0QZ3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0QZ3. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0QZ3 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0QZ3?
Ratio PE17.2x
Les revenusUS$10.11b
Capitalisation boursièreUS$172.72b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0QZ3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0QZ3 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs58.9x
TXN Texas Instruments
36.6x15.4%US$180.8b
AMD Advanced Micro Devices
123x40.5%US$223.1b
A000660 SK hynix
11.7x35.3%₩121.6t
ADI Analog Devices
64.4x25.7%US$106.2b
0QZ3 QUALCOMM
17.2x7.1%US$172.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0QZ3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 58.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0QZ3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0QZ3 17.2xMoyenne de l'industrie 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0QZ3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 14.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0QZ3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0QZ3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.2x
Juste PE Ratio30.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0QZ3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0QZ3 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$155.54
US$209.06
+34.4%
13.9%US$270.00US$160.00n/a30
Nov ’25US$165.28
US$211.43
+27.9%
14.3%US$270.00US$160.00n/a29
Oct ’25US$166.60
US$217.12
+30.3%
12.7%US$270.00US$170.00n/a29
Sep ’25US$173.10
US$217.81
+25.8%
12.7%US$270.00US$170.00n/a29
Aug ’25US$164.48
US$217.87
+32.5%
12.4%US$270.00US$165.00n/a30
Jul ’25US$200.35
US$200.84
+0.2%
15.9%US$270.00US$140.00n/a30
Jun ’25US$200.54
US$193.84
-3.3%
14.6%US$255.00US$140.00n/a30
May ’25US$164.76
US$175.24
+6.4%
14.1%US$255.00US$120.00n/a32
Apr ’25US$169.19
US$164.13
-3.0%
9.6%US$200.00US$120.00n/a29
Mar ’25US$163.62
US$161.47
-1.3%
8.1%US$180.00US$120.00n/a29
Feb ’25US$141.52
US$159.91
+13.0%
8.5%US$180.00US$120.00n/a27
Jan ’25US$144.93
US$140.29
-3.2%
9.2%US$160.00US$100.00n/a26
Dec ’24US$129.74
US$139.13
+7.2%
9.8%US$160.00US$100.00n/a27
Nov ’24US$109.72
US$136.87
+24.7%
8.9%US$155.00US$100.00US$165.2827
Oct ’24US$110.96
US$137.91
+24.3%
8.9%US$155.00US$100.00US$166.6027
Sep ’24US$114.81
US$137.57
+19.8%
9.4%US$155.00US$95.00US$173.1027
Aug ’24US$131.76
US$137.30
+4.2%
10.2%US$159.00US$95.00US$164.4827
Jul ’24US$119.33
US$134.92
+13.1%
10.4%US$157.00US$95.00US$200.3526
Jun ’24US$115.67
US$134.16
+16.0%
10.6%US$157.00US$95.00US$200.5425
May ’24US$113.87
US$150.16
+31.9%
8.8%US$180.00US$125.00US$164.7625
Apr ’24US$127.74
US$154.00
+20.6%
13.4%US$238.00US$125.00US$169.1928
Mar ’24US$123.83
US$156.97
+26.8%
17.2%US$250.00US$125.00US$163.6229
Feb ’24US$134.75
US$152.16
+12.9%
21.3%US$250.00US$105.00US$141.5229
Jan ’24US$108.55
US$151.09
+39.2%
21.4%US$250.00US$105.00US$144.9330
Dec ’23US$127.16
US$153.64
+20.8%
21.8%US$250.00US$105.00US$129.7431
Nov ’23US$117.80
US$174.57
+48.2%
20.1%US$250.00US$120.00US$109.7230

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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