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Advanced Micro Devices Évaluation
Le site AMD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AMD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AMD ( $150.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $230.23 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AMD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AMD? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$266.00b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 11.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 65x |
Ratio PEG | 4.9x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AMD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.1x | ||
QCOM QUALCOMM | 5.1x | 8.8% | US$189.5b |
TXN Texas Instruments | 11.9x | 9.9% | US$191.0b |
ADI Analog Devices | 11.9x | 8.7% | US$115.2b |
ARM Arm Holdings | 43.6x | 17.5% | US$152.6b |
AMD Advanced Micro Devices | 11.4x | 18.0% | US$266.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AMD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AMD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?
Price-To-Sales vs Industrie: AMD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 4.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AMD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 11.4x |
Juste PS Ratio | 11.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: AMD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 12.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$164.35 | US$186.91 +13.7% | 12.1% | US$250.00 | US$140.00 | n/a | 43 |
Sep ’25 | US$148.56 | US$187.24 +26.0% | 11.7% | US$250.00 | US$140.00 | n/a | 43 |
Aug ’25 | US$132.54 | US$189.49 +43.0% | 11.2% | US$250.00 | US$140.00 | n/a | 42 |
Jul ’25 | US$157.69 | US$189.02 +19.9% | 13.1% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 42 |
Jun ’25 | US$166.90 | US$187.95 +12.6% | 13.5% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 43 |
May ’25 | US$144.27 | US$189.07 +31.1% | 13.8% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 43 |
Apr ’25 | US$183.34 | US$196.09 +7.0% | 15.4% | US$270.00 | US$135.00 | n/a | 43 |
Mar ’25 | US$202.64 | US$192.44 -5.0% | 14.0% | US$270.00 | US$135.00 | n/a | 43 |
Feb ’25 | US$170.48 | US$184.89 +8.5% | 15.7% | US$270.00 | US$125.00 | n/a | 43 |
Jan ’25 | US$147.41 | US$136.37 -7.5% | 14.7% | US$200.00 | US$98.00 | n/a | 43 |
Dec ’24 | US$121.39 | US$132.24 +8.9% | 15.1% | US$200.00 | US$98.00 | n/a | 42 |
Nov ’24 | US$108.04 | US$131.77 +22.0% | 15.4% | US$200.00 | US$98.00 | n/a | 42 |
Oct ’24 | US$102.82 | US$140.81 +37.0% | 13.5% | US$200.00 | US$95.00 | n/a | 41 |
Sep ’24 | US$109.45 | US$139.99 +27.9% | 14.1% | US$200.00 | US$95.00 | US$148.56 | 41 |
Aug ’24 | US$117.60 | US$134.31 +14.2% | 18.4% | US$200.00 | US$84.00 | US$132.54 | 41 |
Jul ’24 | US$113.91 | US$131.30 +15.3% | 21.0% | US$200.00 | US$80.00 | US$157.69 | 39 |
Jun ’24 | US$119.47 | US$107.10 -10.4% | 23.6% | US$200.00 | US$77.00 | US$166.90 | 39 |
May ’24 | US$89.69 | US$99.37 +10.8% | 22.5% | US$200.00 | US$68.00 | US$144.27 | 37 |
Apr ’24 | US$98.01 | US$96.76 -1.3% | 23.8% | US$200.00 | US$67.00 | US$183.34 | 38 |
Mar ’24 | US$78.29 | US$93.16 +19.0% | 23.8% | US$200.00 | US$67.00 | US$202.64 | 36 |
Feb ’24 | US$84.64 | US$91.39 +8.0% | 24.5% | US$200.00 | US$65.00 | US$170.48 | 36 |
Jan ’24 | US$64.77 | US$89.43 +38.1% | 26.6% | US$200.00 | US$60.00 | US$147.41 | 37 |
Dec ’23 | US$77.48 | US$89.45 +15.4% | 26.4% | US$200.00 | US$60.00 | US$121.39 | 38 |
Nov ’23 | US$59.66 | US$92.51 +55.1% | 26.8% | US$200.00 | US$60.00 | US$108.04 | 37 |
Oct ’23 | US$63.36 | US$119.50 +88.6% | 17.9% | US$200.00 | US$80.00 | US$102.82 | 36 |
Sep ’23 | US$82.33 | US$121.20 +47.2% | 17.3% | US$200.00 | US$80.00 | US$109.45 | 35 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.