u-blox Holding AG

LSE:0QNI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 538.4m

u-blox Holding Évaluation

Le site 0QNI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0QNI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0QNI ( CHF72.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF19.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0QNI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0QNI?

Mesure clé : Comme 0QNI n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0QNI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0QNI par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0QNI?
Ratio PS1.5x
VenteCHF 365.79m
Capitalisation boursièreCHF 538.45m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0QNI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0QNI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.2x
AWE Alphawave IP Group
3.7x33.8%UK£661.8m
CML CML Microsystems
1.7xn/aUK£43.0m
ENSI EnSilica
1.6x15.0%UK£40.3m
KMK Kromek Group
1.7xn/aUK£32.4m
0QNI u-blox Holding
1.5x15.8%CHF 538.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0QNI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0QNI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

8 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0QNI 1.5xMoyenne de l'industrie 1.7xNo. of Companies8PS01.22.43.64.86+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0QNI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Semiconductor ( 1.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0QNI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0QNI PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.5x
Juste PS Ratio2.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0QNI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0QNI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 72.70
CHF 69.33
-4.6%
2.5%CHF 71.00CHF 67.00n/a3
Dec ’25CHF 69.20
CHF 69.33
+0.2%
2.5%CHF 71.00CHF 67.00n/a3
Nov ’25CHF 66.90
CHF 69.33
+3.6%
2.5%CHF 71.00CHF 67.00n/a3
Oct ’25CHF 76.70
CHF 80.00
+4.3%
6.4%CHF 85.00CHF 73.00n/a3
Sep ’25CHF 79.70
CHF 80.00
+0.4%
6.4%CHF 85.00CHF 73.00n/a3
Aug ’25CHF 80.80
CHF 85.33
+5.6%
6.2%CHF 90.00CHF 78.00n/a3
Jul ’25CHF 94.00
CHF 89.50
-4.8%
9.5%CHF 102.00CHF 78.00n/a4
Jun ’25CHF 96.30
CHF 89.50
-7.1%
9.5%CHF 102.00CHF 78.00n/a4
May ’25CHF 85.10
CHF 89.50
+5.2%
9.5%CHF 102.00CHF 78.00n/a4
Apr ’25CHF 86.49
CHF 88.75
+2.6%
9.9%CHF 102.00CHF 78.00n/a4
Mar ’25CHF 85.11
CHF 87.00
+2.2%
10.2%CHF 102.00CHF 80.00n/a4
Feb ’25CHF 85.49
CHF 87.00
+1.8%
10.2%CHF 102.00CHF 80.00n/a4
Jan ’25CHF 100.35
CHF 93.50
-6.8%
15.5%CHF 118.00CHF 81.00n/a4
Dec ’24CHF 92.78
CHF 93.50
+0.8%
15.5%CHF 118.00CHF 81.00CHF 69.204
Nov ’24CHF 85.71
CHF 92.25
+7.6%
16.2%CHF 118.00CHF 81.00CHF 66.904
Oct ’24CHF 78.22
CHF 95.80
+22.5%
15.8%CHF 118.00CHF 81.00CHF 76.705
Sep ’24CHF 78.56
CHF 98.33
+25.2%
15.2%CHF 118.00CHF 81.00CHF 79.706
Aug ’24CHF 97.93
CHF 115.33
+17.8%
14.6%CHF 139.00CHF 90.00CHF 80.806
Jul ’24CHF 98.09
CHF 118.83
+21.1%
19.0%CHF 160.00CHF 90.00CHF 94.006
Jun ’24CHF 116.29
CHF 123.00
+5.8%
18.8%CHF 160.00CHF 90.00CHF 96.306
May ’24CHF 107.61
CHF 123.00
+14.3%
18.8%CHF 160.00CHF 90.00CHF 85.106
Apr ’24CHF 127.81
CHF 123.00
-3.8%
18.8%CHF 160.00CHF 90.00CHF 86.496
Mar ’24CHF 107.79
CHF 121.17
+12.4%
20.0%CHF 160.00CHF 90.00CHF 85.116
Feb ’24CHF 108.81
CHF 122.83
+12.9%
19.1%CHF 160.00CHF 90.00CHF 85.496
Jan ’24CHF 110.19
CHF 127.00
+15.3%
19.3%CHF 160.00CHF 80.00CHF 100.356
Dec ’23CHF 121.67
CHF 128.67
+5.7%
19.6%CHF 160.00CHF 80.00CHF 92.786

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/29 11:35
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

u-blox Holding AG est couverte par 10 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Christoph WirtzBank am Bellevue
Martin WuermliBerenberg
Dorian TerralBryan Garnier & Co