EnSilica Évaluation
Le site ENSI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ENSI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ENSI ( £0.43 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £1.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ENSI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ENSI?
Mesure clé : Comme ENSI n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de ENSI? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.7x |
| Vente | UK£25.27m |
| Capitalisation boursière | UK£42.50m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 40.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ENSI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.9x | ||
KMK Kromek Group | 2x | n/a | UK£38.5m |
CML CML Microsystems | 1.6x | n/a | UK£36.4m |
CYAN CyanConnode Holdings | 1.9x | 47.0% | UK£35.3m |
NANO Nanoco Group | 2x | -12.2% | UK£16.1m |
ENSI EnSilica | 1.7x | 15.0% | UK£42.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ENSI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de ENSI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?
| 7 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: ENSI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Semiconductor ( 1.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ENSI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.7x |
| Juste PS Ratio | 1.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ENSI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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