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Alphawave IP Group Évaluation
Le site AWE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AWE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AWE ( £1.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £0.34 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AWE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AWE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AWE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$985.30m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 5.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -30x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AWE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.2x | ||
CYAN CyanConnode Holdings | 2.2x | 36.8% | UK£41.4m |
KMK Kromek Group | 2.4x | 24.1% | UK£43.0m |
CML CML Microsystems | 1.8x | n/a | UK£41.6m |
NANO Nanoco Group | 2.2x | -12.2% | UK£18.0m |
AWE Alphawave IP Group | 4.4x | 33.8% | UK£755.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AWE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AWE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?
Price-To-Sales vs Industrie: AWE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 2.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AWE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 4.4x |
Juste PS Ratio | 7.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: AWE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£1.02 | UK£1.58 +54.9% | 22.5% | UK£1.93 | UK£1.08 | n/a | 4 |
Oct ’25 | UK£1.07 | UK£1.67 +56.5% | 15.5% | UK£1.89 | UK£1.25 | n/a | 4 |
Sep ’25 | UK£1.46 | UK£1.80 +23.6% | 8.8% | UK£1.97 | UK£1.57 | n/a | 4 |
Aug ’25 | UK£1.45 | UK£1.79 +23.7% | 8.8% | UK£1.96 | UK£1.56 | n/a | 4 |
Jul ’25 | UK£1.42 | UK£1.69 +19.5% | 10.7% | UK£1.90 | UK£1.48 | n/a | 4 |
Jun ’25 | UK£1.34 | UK£1.72 +28.3% | 12.1% | UK£1.98 | UK£1.48 | n/a | 4 |
May ’25 | UK£1.16 | UK£2.03 +75.3% | 20.9% | UK£2.69 | UK£1.52 | n/a | 4 |
Apr ’25 | UK£1.75 | UK£2.08 +18.8% | 18.2% | UK£2.72 | UK£1.79 | n/a | 4 |
Mar ’25 | UK£1.82 | UK£2.09 +14.6% | 18.3% | UK£2.73 | UK£1.80 | n/a | 4 |
Feb ’25 | UK£1.25 | UK£1.98 +58.8% | 22.3% | UK£2.69 | UK£1.49 | n/a | 4 |
Jan ’25 | UK£1.29 | UK£1.97 +52.7% | 20.9% | UK£2.61 | UK£1.51 | n/a | 4 |
Dec ’24 | UK£1.15 | UK£1.96 +70.3% | 20.9% | UK£2.60 | UK£1.50 | n/a | 4 |
Nov ’24 | UK£0.99 | UK£2.18 +119.6% | 17.5% | UK£2.70 | UK£1.81 | n/a | 3 |
Oct ’24 | UK£1.14 | UK£2.18 +90.6% | 17.5% | UK£2.70 | UK£1.81 | UK£1.07 | 3 |
Sep ’24 | UK£1.43 | UK£2.20 +54.1% | 17.3% | UK£2.73 | UK£1.85 | UK£1.46 | 3 |
Aug ’24 | UK£1.59 | UK£2.07 +30.3% | 23.3% | UK£2.70 | UK£1.52 | UK£1.45 | 3 |
Jul ’24 | UK£1.43 | UK£2.06 +43.4% | 22.3% | UK£2.66 | UK£1.55 | UK£1.42 | 3 |
Jun ’24 | UK£1.21 | UK£2.01 +66.1% | 28.7% | UK£2.72 | UK£1.31 | UK£1.34 | 3 |
May ’24 | UK£1.01 | UK£2.13 +110.0% | 27.6% | UK£2.72 | UK£1.54 | UK£1.16 | 2 |
Apr ’24 | UK£1.17 | UK£2.29 +95.1% | 19.4% | UK£2.78 | UK£1.60 | UK£1.75 | 4 |
Mar ’24 | UK£0.92 | UK£2.29 +148.6% | 19.4% | UK£2.78 | UK£1.60 | UK£1.82 | 4 |
Feb ’24 | UK£0.95 | UK£2.59 +171.2% | 3.5% | UK£2.70 | UK£2.48 | UK£1.25 | 3 |
Jan ’24 | UK£1.02 | UK£2.49 +143.9% | 2.6% | UK£2.56 | UK£2.40 | UK£1.29 | 3 |
Dec ’23 | UK£1.08 | UK£2.49 +130.3% | 2.6% | UK£2.56 | UK£2.40 | UK£1.15 | 3 |
Nov ’23 | UK£1.10 | UK£2.56 +132.5% | 4.3% | UK£2.71 | UK£2.44 | UK£0.99 | 3 |
Oct ’23 | UK£1.38 | UK£2.67 +94.1% | 4.4% | UK£2.80 | UK£2.51 | UK£1.14 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.