CEVA Évaluation
Le site 0Q19 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0Q19 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0Q19 ( $30.52 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $20.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0Q19 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0Q19?
Mesure clé : Comme 0Q19 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 0Q19? | |
|---|---|
| Ratio PS | 6.8x |
| Vente | US$101.88m |
| Capitalisation boursière | US$696.28m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -99.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 0Q19 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.7x | ||
AWE Alphawave IP Group | 5.7x | 33.8% | UK£1.0b |
CML CML Microsystems | 1.6x | n/a | UK£38.6m |
ENSI EnSilica | 1.6x | 15.0% | UK£41.5m |
KMK Kromek Group | 1.9x | n/a | UK£36.2m |
0Q19 CEVA | 6.8x | 9.5% | US$696.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0Q19 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 0Q19 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?
| 5 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 0Q19 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Semiconductor ( 1.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 0Q19 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 6.8x |
| Juste PS Ratio | 7.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 0Q19 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$30.52 | US$32.83 +7.6% | 18.1% | US$40.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$23.64 | US$27.83 +17.7% | 14.1% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$23.78 | US$27.83 +17.0% | 14.1% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$23.94 | US$27.86 +16.4% | 13.1% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$18.93 | US$26.57 +40.4% | 14.9% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$19.42 | US$26.57 +36.8% | 14.9% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$19.70 | US$26.57 +34.9% | 14.9% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$19.85 | US$27.86 +40.3% | 7.3% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$22.74 | US$27.86 +22.5% | 7.3% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$23.55 | US$27.86 +18.3% | 7.3% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$19.44 | US$24.57 +26.4% | 9.4% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$22.80 | US$24.57 +7.8% | 9.4% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$21.84 | US$24.57 +12.5% | 9.4% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$17.11 | US$26.71 +56.1% | 17.3% | US$35.00 | US$20.00 | US$23.64 | 7 |
| Oct ’24 | US$20.23 | US$28.14 +39.1% | 26.9% | US$45.00 | US$20.00 | US$23.78 | 7 |
| Sep ’24 | US$23.46 | US$28.14 +20.0% | 26.9% | US$45.00 | US$20.00 | US$23.94 | 7 |
| Aug ’24 | US$26.64 | US$32.86 +23.3% | 18.9% | US$45.00 | US$23.00 | US$18.93 | 7 |
| Jul ’24 | n/a | US$32.86 0% | 18.9% | US$45.00 | US$23.00 | US$19.42 | 7 |
| Jun ’24 | US$24.86 | US$32.86 +32.2% | 18.9% | US$45.00 | US$23.00 | US$19.70 | 7 |
| May ’24 | US$25.20 | US$39.00 +54.8% | 10.1% | US$45.00 | US$32.00 | US$19.85 | 7 |
| Apr ’24 | US$28.97 | US$39.00 +34.6% | 10.1% | US$45.00 | US$32.00 | US$22.74 | 7 |
| Mar ’24 | US$32.12 | US$39.00 +21.4% | 10.1% | US$45.00 | US$32.00 | US$23.55 | 7 |
| Feb ’24 | n/a | US$35.71 0% | 13.4% | US$45.00 | US$30.00 | US$19.44 | 7 |
| Jan ’24 | n/a | US$35.71 0% | 13.4% | US$45.00 | US$30.00 | US$22.80 | 7 |
| Dec ’23 | US$27.51 | US$35.71 +29.8% | 13.4% | US$45.00 | US$30.00 | US$21.84 | 7 |
| Nov ’23 | US$26.17 | US$47.14 +80.1% | 19.3% | US$60.00 | US$35.00 | US$17.11 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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