Wolfspeed, Inc.

LSE:0I4Q Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$822.5m

Wolfspeed Évaluation

Le site 0I4Q est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0I4Q si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 0I4Q pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 0I4Q pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0I4Q?

Mesure clé : Comme 0I4Q n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0I4Q. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0I4Q par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0I4Q?
Ratio PS1x
VenteUS$804.50m
Capitalisation boursièreUS$822.47m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0I4Q se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0I4Q par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.6x
AWE Alphawave IP Group
5x33.8%UK£880.6m
CML CML Microsystems
1.6xn/aUK£36.4m
ENSI EnSilica
1.7x15.0%UK£42.5m
KMK Kromek Group
2xn/aUK£38.5m
0I4Q Wolfspeed
1x22.9%US$822.5m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0I4Q offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0I4Q se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

7 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0I4Q 1.0xMoyenne de l'industrie 1.7xNo. of Companies7PS012345+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0I4Q offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Semiconductor ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0I4Q par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0I4Q PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1x
Juste PS Ratio1.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0I4Q présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0I4Q et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$6.66
US$13.95
+109.4%
30.7%US$20.00US$6.00n/a15
Nov ’25US$13.21
US$17.69
+33.9%
32.4%US$30.34US$8.00n/a16
Oct ’25US$8.93
US$19.64
+120.0%
30.8%US$30.34US$8.00n/a16
Sep ’25US$10.07
US$20.08
+99.4%
26.9%US$30.34US$14.00n/a16
Aug ’25US$16.68
US$31.02
+85.9%
27.4%US$48.00US$20.00n/a16
Jul ’25US$22.42
US$30.66
+36.8%
27.3%US$48.00US$20.00n/a17
Jun ’25US$25.30
US$31.54
+24.7%
27.7%US$52.00US$22.00n/a17
May ’25US$26.49
US$36.44
+37.6%
27.1%US$57.00US$25.00n/a18
Apr ’25US$29.23
US$40.94
+40.0%
23.4%US$57.00US$25.00n/a17
Mar ’25US$28.62
US$41.18
+43.9%
23.8%US$57.00US$25.00n/a16
Feb ’25US$29.04
US$42.18
+45.3%
21.0%US$57.00US$25.00n/a16
Jan ’25US$43.88
US$44.47
+1.3%
21.5%US$60.00US$27.00n/a18
Dec ’24US$39.38
US$44.47
+12.9%
21.5%US$60.00US$27.00n/a18
Nov ’24US$32.86
US$44.47
+35.3%
21.5%US$60.00US$27.00US$13.2118
Oct ’24US$38.07
US$57.58
+51.2%
17.8%US$80.00US$42.00US$8.9318
Sep ’24US$45.97
US$59.06
+28.5%
17.5%US$80.00US$44.00US$10.0718
Aug ’24US$64.48
US$65.23
+1.2%
18.5%US$80.00US$45.00US$16.6818
Jul ’24US$55.63
US$65.58
+17.9%
20.9%US$87.00US$45.00US$22.4219
Jun ’24US$49.02
US$65.68
+34.0%
20.8%US$87.00US$45.00US$25.3019
May ’24US$46.23
US$68.67
+48.5%
17.2%US$87.00US$45.00US$26.4918
Apr ’24US$66.21
US$92.58
+39.8%
16.2%US$115.00US$60.00US$29.2319
Mar ’24US$75.05
US$92.58
+23.4%
16.2%US$115.00US$60.00US$28.6219
Feb ’24US$80.06
US$92.58
+15.6%
16.2%US$115.00US$60.00US$29.0419
Jan ’24US$68.54
US$98.61
+43.9%
13.3%US$118.00US$65.00US$43.8819
Dec ’23US$86.72
US$102.76
+18.5%
16.2%US$135.00US$65.00US$39.3819
Nov ’23US$77.36
US$105.50
+36.4%
19.2%US$155.00US$65.00US$32.8619

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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