Applied Materials, Inc.

BATS-CHIXE:AP2D Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €263.5b

Applied Materials Évaluation

Le site AP2D est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de AP2D si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: AP2D ( €332.75 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €166.86 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AP2D se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AP2D?

Mesure clé : Comme AP2D est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AP2D. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AP2D par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AP2D?
Ratio PE39.4x
Les revenusUS$7.84b
Capitalisation boursièreUS$308.78b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AP2D se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AP2D par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs45.1x
LRCX Lam Research
47.9x19.11%US$321.0b
KLAC KLA
48.4x18.06%US$229.4b
ASML ASML Holding
47x16.33%€470.5b
8035 Tokyo Electron
37.3x14.05%JP¥21.4t
AP2D Applied Materials
39.4x13.88%€308.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AP2D offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 45.1 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AP2D se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies4PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AP2D offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 50.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AP2D par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AP2D PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 39.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AP2D } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AP2D et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€332.75
€362.46
+8.93%
11.31%€427.05€239.15n/a32
Apr ’27n/a
€359.13
0%
11.59%€436.30€239.97n/a32
Mar ’27n/a
€346.61
0%
11.86%€398.09€232.93n/a32
Feb ’27n/a
€263.42
0%
21.50%€352.50€157.59n/a33
Jan ’27n/a
€221.98
0%
15.77%€305.96€152.98n/a32
Dec ’26n/a
€209.97
0%
13.54%€258.42€146.44n/a32
Nov ’26n/a
€190.74
0%
14.11%€229.89€138.80n/a31
Oct ’26€171.36
€168.70
-1.55%
9.80%€204.65€136.43n/a31
Sep ’26n/a
€166.35
0%
9.74%€205.18€136.78n/a31
Aug ’26€165.34
€175.86
+6.36%
10.77%€215.68€131.13n/a32
Jul ’26n/a
€167.00
0%
12.82%€212.05€101.78n/a34
Jun ’26n/a
€174.13
0%
10.99%€219.93€133.71n/a33
May ’26n/a
€177.46
0%
12.82%€219.88€133.68€332.7533
Apr ’26€140.64
€191.09
+35.87%
11.17%€231.55€151.90n/a33
Mar ’26€151.28
€199.81
+32.08%
10.68%€241.05€158.13n/a33
Feb ’26€169.18
€202.13
+19.48%
11.93%€239.65€157.21n/a34
Jan ’26n/a
€204.41
0%
12.29%€239.78€148.66n/a33
Dec ’25n/a
€206.19
0%
10.91%€236.88€146.86n/a31
Nov ’25n/a
€212.21
0%
10.34%€257.82€170.35n/a31
Oct ’25€183.40
€210.86
+14.97%
10.40%€251.47€166.15€171.3631
Sep ’25€175.46
€215.99
+23.10%
9.80%€253.34€174.63n/a31
Aug ’25€191.24
€227.01
+18.71%
11.30%€277.05€155.15€165.3431
Jul ’25€220.05
€219.35
-0.32%
11.23%€279.39€156.46n/a31
Jun ’25n/a
€213.61
0%
11.15%€240.08€152.36n/a31
May ’25€191.30
€205.99
+7.68%
13.05%€243.18€142.17n/a31
€362.94
Fair Value
8.3% sous-évalué décote intrinsèque
32
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/02 12:10
Cours de l'action en fin de journée2026/04/30 00:00
Les revenus2026/01/25
Revenus annuels2025/10/26

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Applied Materials, Inc. est couverte par 51 analystes. 31 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
James FontanelliArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company