ams-OSRAM Évaluation
Le site AMS1Z est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AMS1Z si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AMS1Z ( CHF9.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF39.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AMS1Z se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMS1Z?
Mesure clé : Comme AMS1Z n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
Quel est le ratio PS de AMS1Z? | |
---|---|
Ratio PS | 0.3x |
Vente | €3.48b |
Capitalisation boursière | €1.05b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.5x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AMS1Z se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.7x | ||
AWE Alphawave IP Group | 5.9x | 33.8% | UK£1.1b |
CML CML Microsystems | 1.6x | n/a | UK£38.6m |
ENSI EnSilica | 1.6x | 15.0% | UK£41.5m |
KMK Kromek Group | 1.8x | n/a | UK£35.3m |
AMS1Z ams-OSRAM | 0.3x | 6.3% | CHF 987.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AMS1Z offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de AMS1Z se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?
4 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: AMS1Z offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Semiconductor ( 1.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AMS1Z par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.3x |
Juste PS Ratio | 1.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: AMS1Z présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CHF 6.06 | CHF 16.05 +164.8% | 24.3% | CHF 24.94 | CHF 11.55 | n/a | 9 |
Nov ’25 | CHF 8.53 | CHF 16.05 +88.3% | 24.3% | CHF 24.94 | CHF 11.55 | n/a | 9 |
Oct ’25 | CHF 11.36 | CHF 16.44 +44.8% | 27.2% | CHF 25.08 | CHF 11.33 | n/a | 9 |
Sep ’25 | CHF 10.50 | CHF 16.42 +56.4% | 29.2% | CHF 25.34 | CHF 11.45 | n/a | 9 |
Aug ’25 | CHF 11.64 | CHF 17.37 +49.3% | 30.0% | CHF 25.70 | CHF 11.61 | n/a | 10 |
Jul ’25 | CHF 12.49 | CHF 17.52 +40.2% | 29.3% | CHF 25.69 | CHF 10.55 | n/a | 10 |
Jun ’25 | CHF 14.33 | CHF 17.99 +25.5% | 29.3% | CHF 26.28 | CHF 10.79 | n/a | 10 |
May ’25 | CHF 11.17 | CHF 32.91 +194.8% | 141.9% | CHF 179.80 | CHF 10.81 | n/a | 11 |
Apr ’25 | CHF 10.55 | CHF 35.76 +239.2% | 127.7% | CHF 179.16 | CHF 14.31 | n/a | 11 |
Mar ’25 | CHF 13.23 | CHF 33.93 +156.6% | 126.4% | CHF 175.12 | CHF 13.98 | n/a | 12 |
Feb ’25 | CHF 20.28 | CHF 48.41 +138.7% | 97.0% | CHF 170.57 | CHF 17.32 | n/a | 10 |
Jan ’25 | CHF 21.19 | CHF 55.66 +162.7% | 88.6% | CHF 174.30 | CHF 17.08 | n/a | 9 |
Dec ’24 | CHF 16.15 | CHF 61.73 +282.2% | 73.4% | CHF 172.98 | CHF 16.95 | n/a | 9 |
Nov ’24 | CHF 32.20 | CHF 75.23 +133.6% | 59.1% | CHF 175.52 | CHF 32.40 | CHF 8.53 | 10 |
Oct ’24 | CHF 43.25 | CHF 76.86 +77.7% | 49.8% | CHF 164.92 | CHF 39.98 | CHF 11.36 | 11 |
Sep ’24 | CHF 62.74 | CHF 82.69 +31.8% | 38.4% | CHF 165.20 | CHF 48.31 | CHF 10.50 | 13 |
Aug ’24 | CHF 77.04 | CHF 83.50 +8.4% | 39.7% | CHF 165.70 | CHF 48.74 | CHF 11.64 | 12 |
Jul ’24 | CHF 64.44 | CHF 77.67 +20.5% | 44.1% | CHF 166.93 | CHF 49.81 | CHF 12.49 | 13 |
Jun ’24 | CHF 67.30 | CHF 77.45 +15.1% | 44.0% | CHF 166.44 | CHF 49.66 | CHF 14.33 | 13 |
May ’24 | CHF 61.52 | CHF 86.94 +41.3% | 40.6% | CHF 169.43 | CHF 55.75 | CHF 11.17 | 13 |
Apr ’24 | CHF 70.64 | CHF 87.46 +23.8% | 40.8% | CHF 170.64 | CHF 56.14 | CHF 10.55 | 13 |
Mar ’24 | CHF 73.14 | CHF 87.91 +20.2% | 38.3% | CHF 165.48 | CHF 55.80 | CHF 13.23 | 13 |
Feb ’24 | CHF 90.66 | CHF 90.95 +0.3% | 41.8% | CHF 179.88 | CHF 59.96 | CHF 20.28 | 13 |
Jan ’24 | CHF 67.68 | CHF 92.37 +36.5% | 41.9% | CHF 179.48 | CHF 59.83 | CHF 21.19 | 12 |
Dec ’23 | CHF 79.22 | CHF 90.81 +14.6% | 43.8% | CHF 179.26 | CHF 52.84 | CHF 16.15 | 12 |
Nov ’23 | CHF 58.62 | CHF 100.20 +70.9% | 39.4% | CHF 193.40 | CHF 53.07 | CHF 32.20 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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