Dunelm Group plc

LSE:DNLM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£2.5b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Dunelm Group Évaluation

Le site DNLM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DNLM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DNLM ( £12.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £16.24 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DNLM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DNLM?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

DNLM des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA11.7x
Ratio PEG2.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DNLM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DNLM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16x
DFS DFS Furniture
15.9x42.9%UK£284.8m
SCS ScS Group
21.5x26.7%UK£95.6m
FRAS Frasers Group
9.3x10.3%UK£3.6b
PETS Pets at Home Group
17.3x13.2%UK£1.4b
DNLM Dunelm Group
16.4x5.7%UK£2.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DNLM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DNLM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Specialty Retail ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a16.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a16.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DNLM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Specialty Retail ( 16.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DNLM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DNLM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.4x
Juste PE Ratio16.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DNLM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DNLM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£12.14
UK£12.27
+1.1%
9.2%UK£14.10UK£10.60n/a11
Aug ’25UK£12.41
UK£12.27
-1.1%
9.2%UK£14.10UK£10.60n/a11
Jul ’25UK£10.59
UK£11.71
+10.5%
11.0%UK£14.10UK£10.00n/a11
Jun ’25UK£11.01
UK£11.75
+6.7%
10.5%UK£14.10UK£10.00n/a12
May ’25UK£9.89
UK£11.75
+18.9%
10.5%UK£14.10UK£10.00n/a12
Apr ’25UK£11.32
UK£11.98
+5.9%
9.7%UK£14.10UK£10.50n/a12
Mar ’25UK£11.60
UK£11.98
+3.3%
9.7%UK£14.10UK£10.50n/a12
Feb ’25UK£10.89
UK£11.99
+10.1%
9.6%UK£14.10UK£10.50n/a12
Jan ’25UK£10.97
UK£11.93
+8.8%
9.4%UK£13.75UK£10.45n/a12
Dec ’24UK£10.50
UK£11.93
+13.6%
9.4%UK£13.75UK£10.45n/a12
Nov ’24UK£9.78
UK£12.14
+24.2%
10.5%UK£14.00UK£10.00n/a12
Oct ’24UK£10.50
UK£12.16
+15.8%
10.2%UK£14.00UK£10.00n/a14
Sep ’24UK£11.45
UK£12.41
+8.4%
8.9%UK£14.00UK£10.00n/a14
Aug ’24UK£11.65
UK£12.45
+6.8%
9.4%UK£14.50UK£10.00UK£12.4114
Jul ’24UK£11.21
UK£12.55
+11.9%
8.5%UK£14.50UK£10.50UK£10.5914
Jun ’24UK£11.17
UK£12.52
+12.1%
8.7%UK£14.50UK£10.50UK£11.0114
May ’24UK£11.46
UK£12.47
+8.8%
8.8%UK£14.50UK£10.50UK£9.8913
Apr ’24UK£11.05
UK£12.42
+12.4%
8.9%UK£14.50UK£10.50UK£11.3212
Mar ’24UK£12.45
UK£12.41
-0.3%
9.3%UK£14.50UK£10.50UK£11.6011
Feb ’24UK£11.78
UK£11.11
-5.7%
19.5%UK£13.75UK£7.00UK£10.8910
Jan ’24UK£9.79
UK£9.87
+0.8%
19.7%UK£13.75UK£7.00UK£10.9711
Dec ’23UK£10.07
UK£9.74
-3.3%
22.1%UK£13.75UK£7.00UK£10.5011
Nov ’23UK£8.75
UK£10.01
+14.4%
20.7%UK£13.75UK£7.10UK£9.7810
Oct ’23UK£7.30
UK£10.19
+39.6%
20.5%UK£13.75UK£7.10UK£10.5010
Sep ’23UK£6.71
UK£10.76
+60.4%
14.0%UK£13.75UK£8.50UK£11.4510
Aug ’23UK£8.53
UK£11.67
+36.8%
20.3%UK£17.61UK£8.70UK£11.6510

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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