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Dunelm Group Évaluation
Le site DNLM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DNLM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DNLM ( £12.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £16.24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DNLM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DNLM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de DNLM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | UK£2.45b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.7x |
Ratio PEG | 2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DNLM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 16x | ||
DFS DFS Furniture | 15.9x | 42.9% | UK£284.8m |
SCS ScS Group | 21.5x | 26.7% | UK£95.6m |
FRAS Frasers Group | 9.3x | 10.3% | UK£3.6b |
PETS Pets at Home Group | 17.3x | 13.2% | UK£1.4b |
DNLM Dunelm Group | 16.4x | 5.7% | UK£2.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DNLM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DNLM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DNLM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Specialty Retail ( 16.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DNLM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 16.4x |
Juste PE Ratio | 16.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DNLM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£12.14 | UK£12.27 +1.1% | 9.2% | UK£14.10 | UK£10.60 | n/a | 11 |
Aug ’25 | UK£12.41 | UK£12.27 -1.1% | 9.2% | UK£14.10 | UK£10.60 | n/a | 11 |
Jul ’25 | UK£10.59 | UK£11.71 +10.5% | 11.0% | UK£14.10 | UK£10.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | UK£11.01 | UK£11.75 +6.7% | 10.5% | UK£14.10 | UK£10.00 | n/a | 12 |
May ’25 | UK£9.89 | UK£11.75 +18.9% | 10.5% | UK£14.10 | UK£10.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | UK£11.32 | UK£11.98 +5.9% | 9.7% | UK£14.10 | UK£10.50 | n/a | 12 |
Mar ’25 | UK£11.60 | UK£11.98 +3.3% | 9.7% | UK£14.10 | UK£10.50 | n/a | 12 |
Feb ’25 | UK£10.89 | UK£11.99 +10.1% | 9.6% | UK£14.10 | UK£10.50 | n/a | 12 |
Jan ’25 | UK£10.97 | UK£11.93 +8.8% | 9.4% | UK£13.75 | UK£10.45 | n/a | 12 |
Dec ’24 | UK£10.50 | UK£11.93 +13.6% | 9.4% | UK£13.75 | UK£10.45 | n/a | 12 |
Nov ’24 | UK£9.78 | UK£12.14 +24.2% | 10.5% | UK£14.00 | UK£10.00 | n/a | 12 |
Oct ’24 | UK£10.50 | UK£12.16 +15.8% | 10.2% | UK£14.00 | UK£10.00 | n/a | 14 |
Sep ’24 | UK£11.45 | UK£12.41 +8.4% | 8.9% | UK£14.00 | UK£10.00 | n/a | 14 |
Aug ’24 | UK£11.65 | UK£12.45 +6.8% | 9.4% | UK£14.50 | UK£10.00 | UK£12.41 | 14 |
Jul ’24 | UK£11.21 | UK£12.55 +11.9% | 8.5% | UK£14.50 | UK£10.50 | UK£10.59 | 14 |
Jun ’24 | UK£11.17 | UK£12.52 +12.1% | 8.7% | UK£14.50 | UK£10.50 | UK£11.01 | 14 |
May ’24 | UK£11.46 | UK£12.47 +8.8% | 8.8% | UK£14.50 | UK£10.50 | UK£9.89 | 13 |
Apr ’24 | UK£11.05 | UK£12.42 +12.4% | 8.9% | UK£14.50 | UK£10.50 | UK£11.32 | 12 |
Mar ’24 | UK£12.45 | UK£12.41 -0.3% | 9.3% | UK£14.50 | UK£10.50 | UK£11.60 | 11 |
Feb ’24 | UK£11.78 | UK£11.11 -5.7% | 19.5% | UK£13.75 | UK£7.00 | UK£10.89 | 10 |
Jan ’24 | UK£9.79 | UK£9.87 +0.8% | 19.7% | UK£13.75 | UK£7.00 | UK£10.97 | 11 |
Dec ’23 | UK£10.07 | UK£9.74 -3.3% | 22.1% | UK£13.75 | UK£7.00 | UK£10.50 | 11 |
Nov ’23 | UK£8.75 | UK£10.01 +14.4% | 20.7% | UK£13.75 | UK£7.10 | UK£9.78 | 10 |
Oct ’23 | UK£7.30 | UK£10.19 +39.6% | 20.5% | UK£13.75 | UK£7.10 | UK£10.50 | 10 |
Sep ’23 | UK£6.71 | UK£10.76 +60.4% | 14.0% | UK£13.75 | UK£8.50 | UK£11.45 | 10 |
Aug ’23 | UK£8.53 | UK£11.67 +36.8% | 20.3% | UK£17.61 | UK£8.70 | UK£11.65 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.