Mothercare plc

AIM:MTC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£24.5m

Mothercare Évaluation

Le site MTC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MTC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MTC ( £0.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £0.13 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MTC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MTC?

Mesure clé : Comme MTC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MTC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MTC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MTC?
Ratio PE7.1x
Les revenusUK£3.30m
Capitalisation boursièreUK£24.52m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MTC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MTC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.8x
SHOE Shoe Zone
4.8x-39.8%UK£68.2m
BWNG N Brown Group
68.6xn/aUK£171.0m
G4M Gear4music (Holdings)
33.1xn/aUK£33.6m
ANG Angling Direct
16.8xn/aUK£27.0m
MTC Mothercare
7.1x-7.8%UK£24.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MTC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MTC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Specialty Retail ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
WRKS TheWorks.co.uk
2.2xn/aUS$16.34m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
MTC 7.1xMoyenne de l'industrie 16.1xNo. of Companies6PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MTC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Specialty Retail ( 16.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MTC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MTC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.1x
Juste PE Ratio9.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MTC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MTC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£0.041
UK£0.11
+160.3%
39.5%UK£0.15UK£0.065n/a2
Nov ’25UK£0.038
UK£0.11
+182.2%
39.5%UK£0.15UK£0.065n/a2
Oct ’25UK£0.036
UK£0.14
+279.2%
11.1%UK£0.15UK£0.12n/a2
Sep ’25UK£0.04
UK£0.14
+236.7%
11.1%UK£0.15UK£0.12n/a2
Aug ’25UK£0.041
UK£0.14
+231.7%
11.1%UK£0.15UK£0.12n/a2
Jul ’25UK£0.047
UK£0.14
+187.2%
11.1%UK£0.15UK£0.12n/a2
Jun ’25UK£0.045
UK£0.14
+196.7%
11.1%UK£0.15UK£0.12n/a2
May ’25UK£0.063
UK£0.14
+114.3%
11.1%UK£0.15UK£0.12n/a2
Apr ’25UK£0.064
UK£0.14
+112.6%
11.1%UK£0.15UK£0.12n/a2
Mar ’25UK£0.075
UK£0.14
+79.4%
11.1%UK£0.15UK£0.12n/a2
Feb ’25UK£0.078
UK£0.14
+72.5%
11.1%UK£0.15UK£0.12n/a2
Jan ’25UK£0.068
UK£0.14
+98.5%
11.1%UK£0.15UK£0.12n/a2
Dec ’24UK£0.057
UK£0.14
+138.9%
11.1%UK£0.15UK£0.12n/a2
Nov ’24UK£0.043
UK£0.14
+217.6%
11.1%UK£0.15UK£0.12UK£0.0382
Oct ’24UK£0.045
UK£0.14
+202.7%
11.1%UK£0.15UK£0.12UK£0.0362
Sep ’24UK£0.051
UK£0.13
+153.7%
15.4%UK£0.15UK£0.11UK£0.042
Aug ’24UK£0.059
UK£0.13
+120.3%
15.4%UK£0.15UK£0.11UK£0.0412
Jul ’24UK£0.058
UK£0.13
+124.1%
15.4%UK£0.15UK£0.11UK£0.0472
Jun ’24UK£0.059
UK£0.13
+120.3%
15.4%UK£0.15UK£0.11UK£0.0452
May ’24UK£0.081
UK£0.14
+73.9%
7.1%UK£0.15UK£0.13UK£0.0632
Apr ’24UK£0.086
UK£0.14
+63.6%
7.1%UK£0.15UK£0.13UK£0.0642
Mar ’24UK£0.097
UK£0.14
+45.1%
7.1%UK£0.15UK£0.13UK£0.0752
Feb ’24UK£0.10
UK£0.14
+40.7%
7.1%UK£0.15UK£0.13UK£0.0782
Jan ’24UK£0.075
UK£0.14
+86.9%
7.1%UK£0.15UK£0.13UK£0.0682
Dec ’23UK£0.072
UK£0.14
+93.4%
7.1%UK£0.15UK£0.13UK£0.0572
Nov ’23UK£0.079
UK£0.14
+77.2%
7.1%UK£0.15UK£0.13UK£0.0432

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.33

7D

-0.07%

1Y

-15.2%

Tokmanni Group Oyj

€649.7m

Operates as a discount retailer in Finland, Sweden, and Denmark.

0RG2

€10.94

7D

-4.3%

1Y

-15.8%

Inchcape

UK£3.0b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.48

7D

-2.3%

1Y

12.3%