Shoe Zone Évaluation
Le site SHOE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SHOE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SHOE ( £1.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £9.31 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SHOE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHOE?
Mesure clé : Comme SHOE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SHOE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.8x |
| Les revenus | UK£14.30m |
| Capitalisation boursière | UK£68.18m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.4x |
| Ratio PEG | -0.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SHOE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 60.5x | ||
BWNG N Brown Group | 68.6x | n/a | UK£171.0m |
MTC Mothercare | 7.1x | -7.8% | UK£24.5m |
TPT Topps Tiles | 145x | 88.9% | UK£77.5m |
SCS ScS Group | 21.5x | 26.7% | UK£95.6m |
SHOE Shoe Zone | 4.8x | -39.8% | UK£68.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SHOE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 60.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SHOE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Specialty Retail ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
WRKS TheWorks.co.uk | 2.2x | n/a | US$16.34m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SHOE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Specialty Retail ( 16.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SHOE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.8x |
| Juste PE Ratio | 5.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SHOE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
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