Gear4music (Holdings) Évaluation
Le site G4M est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de G4M si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: G4M ( £1.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £3.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: G4M se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de G4M?
Mesure clé : Comme G4M est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de G4M? | |
|---|---|
| Ratio PE | 49.9x |
| Les revenus | UK£651.00k |
| Capitalisation boursière | UK£32.51m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de G4M se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.8x | ||
ANG Angling Direct | 17.5x | n/a | UK£28.6m |
WRKS TheWorks.co.uk | 2.3x | n/a | UK£14.8m |
SCHO Scholium Group | 16.3x | n/a | UK£4.9m |
CARD Card Factory | 6.9x | 15.6% | UK£279.7m |
G4M Gear4music (Holdings) | 49.9x | n/a | UK£32.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: G4M est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de G4M se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Specialty Retail ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
WRKS TheWorks.co.uk | 2.3x | n/a | US$18.63m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: G4M est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Specialty Retail ( 17 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de G4M par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 49.9x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings G4M } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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