Mothercare Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
Mothercare possède un total de capitaux propres de £-30.1M et une dette totale de £19.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à -65.4%. Son actif total et son passif total sont £22.4M et de £52.5M. L'EBIT de Mothercare est £6.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £5.0M.
Informations clés
-65.4%
Ratio d'endettement
UK£19.70m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.8x |
| Argent liquide | UK£5.00m |
| Fonds propres | -UK£30.10m |
| Total du passif | UK£52.50m |
| Total des actifs | UK£22.40m |
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Passif à court terme: MTC a des fonds propres négatifs, ce qui est une situation plus grave que des actifs à court terme ne couvrant pas les passifs à court terme.
Passif à long terme: MTC a des capitaux propres négatifs, ce qui est une situation plus grave que des actifs à court terme ne couvrant pas les passifs à long terme.
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: MTC a des fonds propres négatifs, ce qui est une situation plus grave qu'un niveau d'endettement élevé.
Réduire la dette: MTC a des capitaux propres négatifs, nous n'avons donc pas besoin de vérifier si sa dette a diminué au fil du temps.
Couverture de la dette: La dette de MTC est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 24.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de MTC sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.8 x couverture).