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JD Sports Fashion Évaluation
Le site JD. est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de JD. si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: JD. ( £1.23 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £2.22 )
Significativement en dessous de la juste valeur: JD. se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JD.?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de JD.? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | UK£8.06b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.5x |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de JD. se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19.4x | ||
FRAS Frasers Group | 9.5x | 10.3% | UK£3.8b |
SMWH WH Smith | 30.4x | 23.5% | UK£1.9b |
PETS Pets at Home Group | 17.9x | 14.5% | UK£1.4b |
WOSG Watches of Switzerland Group | 19.7x | 19.9% | UK£1.2b |
JD. JD Sports Fashion | 15x | 15.9% | UK£8.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JD. offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de JD. se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: JD. offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Specialty Retail ( 16.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de JD. par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 15x |
Juste PE Ratio | 25.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: JD. présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£1.56 | UK£1.68 +8.0% | 22.2% | UK£2.50 | UK£1.10 | n/a | 15 |
Sep ’25 | UK£1.38 | UK£1.67 +20.9% | 22.3% | UK£2.50 | UK£1.10 | n/a | 15 |
Aug ’25 | UK£1.32 | UK£1.63 +23.4% | 20.7% | UK£2.50 | UK£1.10 | n/a | 15 |
Jul ’25 | UK£1.19 | UK£1.68 +40.7% | 19.5% | UK£2.50 | UK£1.15 | n/a | 14 |
Jun ’25 | UK£1.28 | UK£1.69 +32.4% | 19.4% | UK£2.50 | UK£1.15 | n/a | 14 |
May ’25 | UK£1.12 | UK£1.69 +50.5% | 19.4% | UK£2.50 | UK£1.15 | n/a | 14 |
Apr ’25 | UK£1.35 | UK£1.66 +23.1% | 19.8% | UK£2.50 | UK£1.15 | n/a | 13 |
Mar ’25 | UK£1.20 | UK£1.78 +48.4% | 20.7% | UK£2.50 | UK£1.15 | n/a | 13 |
Feb ’25 | UK£1.15 | UK£1.82 +57.9% | 21.5% | UK£2.50 | UK£1.15 | n/a | 13 |
Jan ’25 | UK£1.66 | UK£2.16 +30.0% | 18.3% | UK£3.00 | UK£1.30 | n/a | 13 |
Dec ’24 | UK£1.60 | UK£2.15 +34.0% | 18.7% | UK£3.00 | UK£1.30 | n/a | 13 |
Nov ’24 | UK£1.27 | UK£2.14 +69.4% | 19.4% | UK£3.00 | UK£1.30 | n/a | 12 |
Oct ’24 | UK£1.50 | UK£2.14 +43.3% | 18.5% | UK£3.00 | UK£1.30 | n/a | 13 |
Sep ’24 | UK£1.44 | UK£2.18 +51.6% | 18.3% | UK£3.00 | UK£1.30 | UK£1.38 | 14 |
Aug ’24 | UK£1.53 | UK£2.25 +47.0% | 14.5% | UK£3.00 | UK£1.70 | UK£1.32 | 13 |
Jul ’24 | UK£1.46 | UK£2.26 +55.1% | 13.9% | UK£3.00 | UK£1.70 | UK£1.19 | 13 |
Jun ’24 | UK£1.52 | UK£2.28 +49.8% | 14.1% | UK£3.00 | UK£1.70 | UK£1.28 | 12 |
May ’24 | UK£1.61 | UK£2.28 +41.4% | 14.8% | UK£3.00 | UK£1.70 | UK£1.12 | 11 |
Apr ’24 | UK£1.78 | UK£2.28 +28.1% | 14.8% | UK£3.00 | UK£1.70 | UK£1.35 | 11 |
Mar ’24 | UK£1.80 | UK£2.27 +26.1% | 14.3% | UK£3.00 | UK£1.70 | UK£1.20 | 12 |
Feb ’24 | UK£1.63 | UK£2.09 +27.8% | 16.0% | UK£3.00 | UK£1.70 | UK£1.15 | 12 |
Jan ’24 | UK£1.26 | UK£1.93 +52.7% | 22.6% | UK£3.00 | UK£1.31 | UK£1.66 | 12 |
Dec ’23 | UK£1.28 | UK£1.93 +50.5% | 22.6% | UK£3.00 | UK£1.31 | UK£1.60 | 12 |
Nov ’23 | UK£1.00 | UK£1.93 +92.2% | 22.6% | UK£3.00 | UK£1.31 | UK£1.27 | 12 |
Oct ’23 | UK£1.00 | UK£1.96 +95.1% | 21.8% | UK£3.00 | UK£1.31 | UK£1.50 | 12 |
Sep ’23 | UK£1.14 | UK£2.02 +76.7% | 20.2% | UK£3.00 | UK£1.31 | UK£1.44 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.