Kamux Oyj Évaluation
Le site KAMUXH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KAMUXH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KAMUXH ( €3.49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €8.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KAMUXH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KAMUXH?
Mesure clé : Comme KAMUXH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KAMUXH? | |
|---|---|
| Ratio PE | 22.5x |
| Les revenus | €5.70m |
| Capitalisation boursière | €128.19m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.5x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KAMUXH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.4x | ||
VTU Vertu Motors | 10.2x | n/a | UK£197.2m |
HFD Halfords Group | 10x | 13.9% | UK£289.4m |
LOOK Lookers | 7.9x | -1.8% | UK£503.2m |
SCS ScS Group | 21.5x | 26.7% | UK£95.6m |
KAMUXH Kamux Oyj | 22.5x | 43.0% | €128.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KAMUXH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KAMUXH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Specialty Retail ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
WRKS TheWorks.co.uk | 2x | n/a | US$16.45m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: KAMUXH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Specialty Retail ( 16.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KAMUXH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 22.5x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings KAMUXH } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | €4.13 0% | 2.3% | €4.20 | €4.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €3.49 | €4.50 +29.1% | 9.4% | €5.10 | €4.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €4.87 0% | 5.4% | €5.10 | €4.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €5.47 0% | 16.1% | €6.70 | €4.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €6.57 0% | 1.4% | €6.70 | €6.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €6.57 0% | 1.4% | €6.70 | €6.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €6.40 0% | 2.2% | €6.50 | €6.20 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €6.37 0% | 2.0% | €6.50 | €6.20 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €6.37 0% | 2.0% | €6.50 | €6.20 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €6.50 0% | 1.3% | €6.60 | €6.40 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €6.63 0% | 3.1% | €6.90 | €6.40 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €6.63 0% | 3.1% | €6.90 | €6.40 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €6.63 0% | 3.1% | €6.90 | €6.40 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | €6.83 0% | 4.5% | €7.10 | €6.40 | €3.49 | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €6.83 0% | 4.5% | €7.10 | €6.40 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | €6.83 0% | 4.5% | €7.10 | €6.40 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €5.83 0% | 3.5% | €6.10 | €5.60 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | €5.97 0% | 2.1% | €6.10 | €5.80 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | €5.97 0% | 2.1% | €6.10 | €5.80 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | €6.53 0% | 10.6% | €7.50 | €5.90 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €6.53 0% | 10.6% | €7.50 | €5.90 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €6.00 0% | 18.0% | €7.50 | €5.00 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €6.00 0% | 18.0% | €7.50 | €5.00 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | €5.04 | €7.10 +41.0% | 5.6% | €7.50 | €6.70 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | €5.24 | €7.10 +35.6% | 5.6% | €7.50 | €6.70 | n/a | 2 |
| Nov ’23 | €5.02 | €7.50 +49.4% | 6.7% | €8.00 | €7.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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-2.3%
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12.3%