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Ultimate Products Évaluation
Le site ULTP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ULTP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ULTP ( £1.41 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £1.69 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ULTP se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ULTP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ULTP? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | UK£127.25m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.5x |
Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ULTP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 21.5x | ||
HEAD Headlam Group | 15.8x | -1.3% | UK£121.3m |
SNWS Smiths News | 5.8x | 1.5% | UK£136.4m |
SUP Supreme | 9.2x | -1.2% | UK£204.6m |
LIKE Likewise Group | 55.2x | 40.1% | UK£46.6m |
ULTP Ultimate Products | 10.2x | 6.2% | UK£127.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ULTP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ULTP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Retail Distributors ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ULTP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Retail Distributors ( 13.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ULTP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 10.2x |
Juste PE Ratio | 12x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ULTP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£1.48 | UK£1.89 +27.7% | 4.2% | UK£2.00 | UK£1.82 | n/a | 3 |
Aug ’25 | UK£1.43 | UK£1.89 +32.2% | 4.2% | UK£2.00 | UK£1.82 | n/a | 3 |
Jul ’25 | UK£1.48 | UK£1.89 +27.7% | 4.2% | UK£2.00 | UK£1.82 | n/a | 3 |
Jun ’25 | UK£1.45 | UK£1.89 +30.3% | 4.2% | UK£2.00 | UK£1.82 | n/a | 3 |
May ’25 | UK£1.78 | UK£2.20 +23.9% | 9.8% | UK£2.50 | UK£2.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | UK£1.45 | UK£2.20 +51.7% | 9.8% | UK£2.50 | UK£2.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | UK£1.49 | UK£2.20 +48.1% | 9.8% | UK£2.50 | UK£2.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | UK£1.50 | UK£2.20 +46.7% | 9.8% | UK£2.50 | UK£2.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | UK£1.51 | UK£2.20 +45.7% | 9.8% | UK£2.50 | UK£2.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | UK£1.46 | UK£2.20 +50.7% | 9.8% | UK£2.50 | UK£2.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | UK£1.25 | UK£2.20 +76.0% | 9.8% | UK£2.50 | UK£2.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | UK£1.20 | UK£2.20 +83.3% | 9.8% | UK£2.50 | UK£2.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | UK£1.21 | UK£2.20 +82.6% | 9.8% | UK£2.50 | UK£2.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | UK£1.29 | UK£2.20 +70.5% | 9.8% | UK£2.50 | UK£2.00 | UK£1.43 | 3 |
Jul ’24 | UK£1.29 | UK£2.17 +68.0% | 10.9% | UK£2.50 | UK£2.00 | UK£1.48 | 3 |
Jun ’24 | UK£1.21 | UK£2.17 +78.7% | 10.9% | UK£2.50 | UK£2.00 | UK£1.45 | 3 |
May ’24 | UK£1.39 | UK£2.17 +55.9% | 10.9% | UK£2.50 | UK£2.00 | UK£1.78 | 3 |
Apr ’24 | UK£1.42 | UK£2.17 +52.6% | 10.9% | UK£2.50 | UK£2.00 | UK£1.45 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.