Camurus AB (publ)

LSE:0RD1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 35.2b

Camurus Évaluation

Le site 0RD1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0RD1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 2.05k
Fair Value
72.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0RD1 ( SEK556.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK2045.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0RD1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RD1?

Mesure clé : Comme 0RD1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0RD1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0RD1 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0RD1?
Ratio PE132.1x
Les revenusSEK 266.21m
Capitalisation boursièreSEK 35.17b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0RD1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0RD1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.3x
HIK Hikma Pharmaceuticals
20.7x11.0%UK£4.7b
ANCR Animalcare Group
37.9xn/aUK£175.2m
GSK GSK
22x20.8%UK£55.4b
AZN AstraZeneca
32.8x17.0%UK£171.3b
0RD1 Camurus
122.9x85.8%SEK 32.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0RD1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 122.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0RD1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0RD1 132.1xMoyenne de l'industrie 21.0xNo. of Companies9PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0RD1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 122.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Pharmaceuticals ( 32.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0RD1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0RD1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 132.1x
Juste PE Ratio88.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0RD1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 122.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 92.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0RD1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 556.50
SEK 745.00
+33.9%
2.8%SEK 768.00SEK 710.00n/a6
Jan ’26SEK 563.85
SEK 745.00
+32.1%
2.8%SEK 768.00SEK 710.00n/a6
Dec ’25SEK 564.50
SEK 745.00
+32.0%
2.8%SEK 768.00SEK 710.00n/a6
Nov ’25SEK 597.50
SEK 753.33
+26.1%
1.7%SEK 773.00SEK 730.00n/a6
Oct ’25SEK 651.00
SEK 742.67
+14.1%
2.8%SEK 770.00SEK 710.00n/a6
Sep ’25SEK 712.50
SEK 742.67
+4.2%
2.8%SEK 770.00SEK 710.00n/a6
Aug ’25SEK 687.50
SEK 742.67
+8.0%
2.8%SEK 770.00SEK 710.00n/a6
Jul ’25SEK 603.01
SEK 621.50
+3.1%
9.4%SEK 690.00SEK 500.00n/a6
Jun ’25SEK 577.67
SEK 612.33
+6.0%
12.7%SEK 690.00SEK 445.00n/a6
May ’25SEK 497.03
SEK 577.17
+16.1%
14.4%SEK 690.00SEK 445.00n/a6
Apr ’25SEK 504.73
SEK 577.17
+14.4%
14.4%SEK 690.00SEK 445.00n/a6
Mar ’25SEK 468.75
SEK 573.00
+22.2%
15.7%SEK 690.00SEK 420.00n/a6
Feb ’25SEK 522.19
SEK 549.83
+5.3%
20.8%SEK 690.00SEK 420.00n/a6
Jan ’25SEK 537.90
SEK 508.00
-5.6%
19.8%SEK 650.00SEK 420.00SEK 563.856
Dec ’24SEK 463.92
SEK 471.33
+1.6%
17.3%SEK 650.00SEK 420.00SEK 564.506
Nov ’24SEK 333.78
SEK 351.33
+5.3%
6.7%SEK 380.00SEK 320.00SEK 597.506
Oct ’24SEK 311.04
SEK 320.50
+3.0%
17.4%SEK 380.00SEK 205.00SEK 651.006
Sep ’24SEK 295.01
SEK 320.50
+8.6%
17.4%SEK 380.00SEK 205.00SEK 712.506
Aug ’24SEK 294.96
SEK 320.50
+8.7%
17.4%SEK 380.00SEK 205.00SEK 687.506
Jul ’24SEK 278.59
SEK 298.17
+7.0%
14.4%SEK 332.00SEK 205.00SEK 603.016
Jun ’24SEK 279.80
SEK 298.17
+6.6%
14.4%SEK 332.00SEK 205.00SEK 577.676
May ’24SEK 231.96
SEK 284.67
+22.7%
14.1%SEK 320.00SEK 205.00SEK 497.036
Apr ’24SEK 218.00
SEK 284.67
+30.6%
14.1%SEK 320.00SEK 205.00SEK 504.736
Mar ’24SEK 225.60
SEK 284.67
+26.2%
14.1%SEK 320.00SEK 205.00SEK 468.756
Feb ’24SEK 249.40
SEK 310.00
+24.3%
5.5%SEK 330.00SEK 280.00SEK 522.195
Jan ’24SEK 252.60
SEK 305.00
+20.7%
5.1%SEK 320.00SEK 280.00SEK 537.904
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
SEK 745.00
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/24 18:16
Cours de l'action en fin de journée2025/01/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Camurus AB (publ) est couverte par 10 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Oscar Haffen LammBryan Garnier & Co
Alexandru CogutBryan Garnier & Co
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB