OSE Immunotherapeutics SA

LSE:0RAD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €194.9m

OSE Immunotherapeutics Évaluation

Le site 0RAD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0RAD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 0RAD pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 0RAD pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RAD?

Mesure clé : Comme 0RAD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0RAD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0RAD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0RAD?
Ratio PE4.2x
Les revenus€46.03m
Capitalisation boursière€194.91m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0RAD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0RAD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs51.5x
BVXP Bioventix
24.2xn/aUK£195.7m
GNS Genus
142.2x37.7%UK£1.1b
HVO hVIVO
7.7x-15.2%UK£134.7m
ANCR Animalcare Group
32.1x15.8%UK£148.5m
0RAD OSE Immunotherapeutics
4.2x-72.5%€194.9m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0RAD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 50.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0RAD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Biotechs ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie26.5x37.3%
0RAD OSE Immunotherapeutics
 4.2x-72.5%US$204.18m
0RAD 4.2xMoyenne de l'industrie 26.5xNo. of Companies5PE020406080100+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie26.5x37.3%
0RAD OSE Immunotherapeutics
 4.2x-72.5%US$204.18m
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0RAD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Biotechs ( 26.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0RAD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0RAD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4.2x
Juste PE Ratio4.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0RAD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0RAD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€8.71
€12.64
+45.1%
10.9%€14.12€10.80n/a3
Nov ’25€9.63
€12.60
+30.8%
10.6%€14.00€10.80n/a3
Oct ’25€8.11
€12.60
+55.4%
10.6%€14.00€10.80n/a3
Sep ’25€7.66
€11.43
+49.3%
25.8%€14.00€7.30n/a3
Aug ’25€7.88
€11.43
+45.1%
25.8%€14.00€7.30n/a3
Jul ’25€6.20
€7.15
+15.3%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Jun ’25€8.35
€7.15
-14.4%
2.1%€7.30€7.00n/a2
May ’25€5.43
€7.15
+31.7%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Apr ’25€4.84
€7.15
+47.7%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Mar ’25€5.00
€7.15
+43.0%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Feb ’25€3.82
€7.15
+87.0%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Jan ’25€4.31
€7.15
+66.1%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Dec ’24€3.91
€7.15
+82.9%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Nov ’24€4.27
€7.15
+67.6%
2.1%€7.30€7.00€9.632
Oct ’24€4.16
€7.15
+72.1%
2.1%€7.30€7.00€8.112
Sep ’24€3.41
€10.80
+217.2%
40.9%€17.00€7.00€7.663
Aug ’24n/a
€10.80
0%
40.9%€17.00€7.00€7.883
Jul ’24n/a
€10.80
0%
40.9%€17.00€7.00€6.203
Jun ’24€3.68
€11.13
+202.5%
37.3%€17.00€8.00€8.353
May ’24n/a
€13.00
0%
30.8%€17.00€9.00€5.432
Apr ’24n/a
€14.50
0%
17.2%€17.00€12.00€4.842
Mar ’24€5.56
€14.50
+160.6%
17.2%€17.00€12.00€5.002
Feb ’24n/a
€15.03
0%
14.5%€17.00€12.00€3.823
Jan ’24n/a
€15.03
0%
14.5%€17.00€12.00€4.313
Dec ’23n/a
€16.55
0%
2.7%€17.00€16.10€3.912
Nov ’23€6.84
€16.55
+142.1%
2.7%€17.00€16.10€4.272

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

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-16.8%

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0.5%

1Y

-5.7%