OSE Immunotherapeutics Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
OSE Immunotherapeutics possède un total de capitaux propres de €81.4M et une dette totale de €40.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 49.6%. Son actif total et son passif total sont €140.9M et de €59.5M. L'EBIT de OSE Immunotherapeutics est €53.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 23.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €75.7M.
Informations clés
49.6%
Ratio d'endettement
€40.39m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 23.2x |
Argent liquide | €75.75m |
Fonds propres | €81.45m |
Total du passif | €59.47m |
Total des actifs | €140.92m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 0RAD ( €85.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( €17.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 0RAD ( €85.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( €42.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 0RAD dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 0RAD est passé de 8.2% à 49.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 0RAD est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 144.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 0RAD sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 23.2 x couverture).