OSE Immunotherapeutics SA

LSE:0RAD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €215.8m

OSE Immunotherapeutics Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 5/6

OSE Immunotherapeutics possède un total de capitaux propres de €81.4M et une dette totale de €40.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 49.6%. Son actif total et son passif total sont €140.9M et de €59.5M. L'EBIT de OSE Immunotherapeutics est €53.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 23.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €75.7M.

Informations clés

49.6%

Ratio d'endettement

€40.39m

Dette

Ratio de couverture des intérêts23.2x
Argent liquide€75.75m
Fonds propres€81.45m
Total du passif€59.47m
Total des actifs€140.92m

Mises à jour récentes de la santé financière

Pas de mise à jour

Recent updates

Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de 0RAD ( €85.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( €17.4M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de 0RAD ( €85.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( €42.1M ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: 0RAD dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 0RAD est passé de 8.2% à 49.6% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: La dette de 0RAD est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 144.5% ).

Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 0RAD sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 23.2 x couverture).


Bilan


Découvrir des entreprises saines