Le site 0QOK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6
Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0QOK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0QOK ( CHF250.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF693.47 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0QOK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0QOK?
Mesure clé : Comme 0QOK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0QOK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0QOK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0QOK?
Ratio PE
18.8x
Les revenus
CHF 10.62b
Capitalisation boursière
CHF 201.45b
0QOK des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu
3.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA
11.1x
Ratio PEG
1.6x
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0QOK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0QOK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0QOK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0QOK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 0QOK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Pharmaceuticals ( 30.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0QOK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ?
Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
0QOK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE
18.8x
Juste PE Ratio
36.8x
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0QOK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0QOK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date
Prix de l'action
Objectif de prix moyen à 1 an
Dispersion
Haut
Faible
1Y Prix réel
Analystes
Actuel
CHF 250.60
CHF 303.36
+21.1%
16.6%
CHF 440.00
CHF 230.00
n/a
18
Dec ’25
CHF 253.47
CHF 302.25
+19.2%
16.9%
CHF 440.00
CHF 220.00
n/a
18
Nov ’25
CHF 271.70
CHF 303.76
+11.8%
17.0%
CHF 438.00
CHF 220.00
n/a
17
Oct ’25
CHF 269.92
CHF 302.00
+11.9%
17.3%
CHF 440.00
CHF 220.00
n/a
18
Sep ’25
CHF 286.28
CHF 295.63
+3.3%
17.1%
CHF 440.00
CHF 220.00
n/a
19
Aug ’25
CHF 285.80
CHF 287.74
+0.7%
17.1%
CHF 440.00
CHF 220.00
n/a
19
Jul ’25
CHF 249.63
CHF 278.58
+11.6%
20.4%
CHF 428.00
CHF 210.00
n/a
19
Jun ’25
CHF 231.00
CHF 277.53
+20.1%
20.5%
CHF 428.00
CHF 210.00
n/a
19
May ’25
CHF 220.60
CHF 279.83
+26.9%
20.6%
CHF 428.00
CHF 210.00
n/a
18
Apr ’25
CHF 229.73
CHF 281.28
+22.4%
19.9%
CHF 424.00
CHF 210.00
n/a
18
Mar ’25
CHF 234.40
CHF 282.94
+20.7%
19.3%
CHF 424.00
CHF 210.00
n/a
18
Feb ’25
CHF 237.02
CHF 298.00
+25.7%
19.5%
CHF 450.00
CHF 225.00
n/a
18
Jan ’25
CHF 244.50
CHF 307.11
+25.6%
19.6%
CHF 472.00
CHF 225.00
n/a
19
Dec ’24
CHF 239.35
CHF 307.83
+28.6%
18.7%
CHF 472.00
CHF 225.00
CHF 253.47
18
Nov ’24
CHF 235.90
CHF 307.83
+30.5%
18.7%
CHF 472.00
CHF 225.00
CHF 271.70
18
Oct ’24
CHF 250.57
CHF 313.44
+25.1%
17.2%
CHF 478.00
CHF 250.00
CHF 269.92
18
Sep ’24
CHF 259.45
CHF 321.12
+23.8%
16.6%
CHF 477.27
CHF 250.00
CHF 286.28
19
Aug ’24
CHF 270.07
CHF 326.77
+21.0%
16.1%
CHF 477.48
CHF 250.00
CHF 285.80
20
Jul ’24
CHF 274.35
CHF 328.02
+19.6%
16.0%
CHF 456.47
CHF 250.00
CHF 249.63
19
Jun ’24
CHF 289.39
CHF 333.63
+15.3%
15.9%
CHF 456.47
CHF 250.00
CHF 231.00
21
May ’24
CHF 277.98
CHF 335.49
+20.7%
15.3%
CHF 450.00
CHF 250.00
CHF 220.60
22
Apr ’24
CHF 260.99
CHF 344.08
+31.8%
15.3%
CHF 450.00
CHF 250.00
CHF 229.73
23
Mar ’24
CHF 272.38
CHF 349.87
+28.5%
13.9%
CHF 450.00
CHF 250.00
CHF 234.40
24
Feb ’24
CHF 281.24
CHF 354.91
+26.2%
13.3%
CHF 465.00
CHF 265.00
CHF 237.02
24
Jan ’24
CHF 291.77
CHF 371.08
+27.2%
11.0%
CHF 450.00
CHF 300.00
CHF 244.50
24
Dec ’23
CHF 310.00
CHF 373.83
+20.6%
10.6%
CHF 450.00
CHF 300.00
CHF 239.35
24
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
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Analyse de l'entreprise et données financières
Données
Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise
2024/12/23 00:11
Cours de l'action en fin de journée
2024/12/23 00:00
Les revenus
2024/06/30
Revenus annuels
2023/12/31
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Roche Holding AG est couverte par 59 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.