Lonza Group AG

LSE:0QNO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 38.0b

Lonza Group Évaluation

Le site 0QNO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0QNO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0QNO ( CHF528.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF1132.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0QNO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0QNO?

Mesure clé : Comme 0QNO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0QNO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0QNO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0QNO?
Ratio PE66.4x
Les revenusCHF 573.00m
Capitalisation boursièreCHF 38.03b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0QNO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0QNO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.9x
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
GSK GSK
21.9x21.9%UK£54.9b
HVO hVIVO
7.8x-15.2%UK£136.1m
AZN AstraZeneca
31.4x18.4%UK£162.4b
0QNO Lonza Group
66.4x23.9%CHF 38.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0QNO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 66.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0QNO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Life Sciences ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0QNO 66.4xMoyenne de l'industrie 37.3xNo. of Companies4PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0QNO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 66.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Life Sciences ( 37.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0QNO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0QNO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 66.4x
Juste PE Ratio37.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0QNO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 66.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0QNO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 528.50
CHF 631.85
+19.6%
7.9%CHF 760.00CHF 530.00n/a20
Nov ’25CHF 544.08
CHF 631.85
+16.1%
7.9%CHF 760.00CHF 530.00n/a20
Oct ’25CHF 543.40
CHF 624.14
+14.9%
6.4%CHF 700.00CHF 530.00n/a21
Sep ’25CHF 554.28
CHF 619.41
+11.8%
7.0%CHF 700.00CHF 530.00n/a22
Aug ’25CHF 578.80
CHF 613.55
+6.0%
8.0%CHF 700.00CHF 495.00n/a22
Jul ’25CHF 490.41
CHF 586.00
+19.5%
9.4%CHF 666.00CHF 450.00n/a22
Jun ’25CHF 482.00
CHF 576.86
+19.7%
12.1%CHF 655.00CHF 375.00n/a22
May ’25CHF 510.40
CHF 566.00
+10.9%
12.1%CHF 650.00CHF 375.00n/a22
Apr ’25CHF 540.12
CHF 556.00
+2.9%
12.8%CHF 650.00CHF 375.00n/a22
Mar ’25CHF 463.95
CHF 508.25
+9.5%
13.3%CHF 635.00CHF 365.00n/a20
Feb ’25CHF 429.11
CHF 495.20
+15.4%
14.0%CHF 600.00CHF 365.00n/a20
Jan ’25CHF 352.20
CHF 465.16
+32.1%
18.5%CHF 600.00CHF 270.00n/a19
Dec ’24CHF 335.22
CHF 513.11
+53.1%
21.9%CHF 705.00CHF 365.00n/a19
Nov ’24CHF 318.60
CHF 531.26
+66.7%
20.8%CHF 705.00CHF 365.00CHF 544.0819
Oct ’24CHF 430.02
CHF 627.41
+45.9%
8.5%CHF 705.00CHF 514.00CHF 543.4017
Sep ’24CHF 492.45
CHF 629.83
+27.9%
7.3%CHF 705.00CHF 530.00CHF 554.2818
Aug ’24CHF 503.25
CHF 647.06
+28.6%
6.9%CHF 705.00CHF 570.00CHF 578.8018
Jul ’24CHF 533.08
CHF 679.24
+27.4%
11.1%CHF 900.00CHF 580.00CHF 490.4117
Jun ’24CHF 575.06
CHF 659.84
+14.7%
16.9%CHF 900.00CHF 315.05CHF 482.0018
May ’24CHF 553.84
CHF 663.36
+19.8%
17.1%CHF 900.00CHF 315.05CHF 510.4017
Apr ’24CHF 547.29
CHF 662.77
+21.1%
17.1%CHF 900.00CHF 315.05CHF 540.1217
Mar ’24CHF 560.89
CHF 662.89
+18.2%
16.6%CHF 900.00CHF 315.05CHF 463.9518
Feb ’24CHF 519.56
CHF 659.65
+27.0%
18.0%CHF 935.00CHF 315.05CHF 429.1117
Jan ’24CHF 453.05
CHF 680.88
+50.3%
19.4%CHF 965.00CHF 315.05CHF 352.2016
Dec ’23CHF 508.94
CHF 699.00
+37.3%
17.8%CHF 965.00CHF 315.05CHF 335.2216
Nov ’23CHF 520.02
CHF 709.06
+36.4%
18.2%CHF 965.00CHF 315.05CHF 318.6017

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Formycon

€848.4m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€48.50

7D

4.3%

1Y

-21.3%

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€63.05

7D

1.3%

1Y

13.6%

Regeneron Pharmaceuticals

US$79.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$745.13

7D

-2.1%

1Y

-6.5%