Santhera Pharmaceuticals Holding AG

LSE:0QN1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 170.5m

Santhera Pharmaceuticals Holding Évaluation

Le site 0QN1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0QN1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 219.87
Fair Value
93.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0QN1 ( CHF14.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF219.87 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0QN1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0QN1?

Mesure clé : Comme 0QN1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0QN1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0QN1 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0QN1?
Ratio PE2.7x
Les revenusCHF 62.86m
Capitalisation boursièreCHF 170.45m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0QN1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0QN1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs60.4x
BVXP Bioventix
21.9xn/aUK£177.5m
GNS Genus
123.4x31.5%UK£974.8m
HVO hVIVO
7.1x-29.6%UK£123.8m
CGEN Compugen
89x-52.9%US$142.4m
0QN1 Santhera Pharmaceuticals Holding
2.7x30.3%CHF 170.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0QN1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 60.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0QN1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Biotechs ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie28.3x36.0%
0QN1 Santhera Pharmaceuticals Holding
 2.7x30.3%US$186.80m
0QN1 2.7xMoyenne de l'industrie 28.3xNo. of Companies5PE020406080100+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie28.3x36.0%
0QN1 Santhera Pharmaceuticals Holding
 2.7x30.3%US$186.80m
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0QN1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Biotechs ( 28.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0QN1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0QN1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 2.7x
Juste PE Ratio22.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0QN1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0QN1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 14.16
CHF 32.00
+126.0%
21.9%CHF 39.00CHF 25.00n/a2
Jan ’26CHF 14.10
CHF 32.00
+127.0%
21.9%CHF 39.00CHF 25.00n/a2
Dec ’25CHF 8.15
CHF 32.00
+292.6%
21.9%CHF 39.00CHF 25.00n/a2
Nov ’25CHF 8.69
CHF 32.00
+268.2%
21.9%CHF 39.00CHF 25.00n/a2
Oct ’25CHF 9.30
CHF 32.00
+244.1%
21.9%CHF 39.00CHF 25.00n/a2
Sep ’25CHF 9.05
CHF 34.50
+281.2%
13.0%CHF 39.00CHF 30.00n/a2
Aug ’25CHF 9.30
CHF 34.50
+271.0%
13.0%CHF 39.00CHF 30.00n/a2
Jul ’25CHF 8.63
CHF 34.50
+299.8%
13.0%CHF 39.00CHF 30.00n/a2
Jan ’25CHF 9.81
CHF 71.00
+623.8%
57.7%CHF 112.00CHF 30.00CHF 14.102
Dec ’24CHF 9.21
CHF 70.00
+659.7%
60.0%CHF 112.00CHF 28.00CHF 8.152
Nov ’24CHF 10.83
CHF 70.00
+546.3%
60.0%CHF 112.00CHF 28.00CHF 8.692
Oct ’24CHF 8.34
CHF 68.00
+715.3%
64.7%CHF 112.00CHF 24.00CHF 9.302
Sep ’24CHF 8.78
CHF 68.00
+674.3%
64.7%CHF 112.00CHF 24.00CHF 9.052
Aug ’24CHF 8.52
CHF 68.00
+698.5%
64.7%CHF 112.00CHF 24.00CHF 9.302
Feb ’24CHF 8.79
CHF 88.00
+901.1%
54.5%CHF 136.00CHF 40.00CHF 9.352
Jan ’24CHF 14.02
CHF 88.00
+527.7%
54.5%CHF 136.00CHF 40.00CHF 9.812
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CHF 32.18
Fair Value
56.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/09 03:40
Cours de l'action en fin de journée2025/01/09 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Santhera Pharmaceuticals Holding AG est couverte par 8 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Maurizio BernasconiBank am Bellevue
Silvia SchanzBank Vontobel AG
Barbora BlahaCredit Suisse