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Santhera Pharmaceuticals Holding Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Santhera Pharmaceuticals Holding possède un total de capitaux propres de CHF59.9M et une dette totale de CHF20.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 34.9%. Son actif total et son passif total sont CHF109.6M et de CHF49.7M. L'EBIT de Santhera Pharmaceuticals Holding est CHF51.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CHF30.4M.
Informations clés
49.2%
Ratio d'endettement
CHF 23.67m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.3x |
| Argent liquide | CHF 16.49m |
| Fonds propres | CHF 48.06m |
| Total du passif | CHF 60.19m |
| Total des actifs | CHF 108.25m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 0QN1 ( CHF34.7M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CHF44.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 0QN1 ( CHF34.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( CHF5.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 0QN1 ( 14.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 0QN1 a été réduit de 196.1% à 34.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 0QN1 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 225.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 0QN1 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.3 x couverture).