Tecan Group AG

LSE:0QLN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 2.7b

Tecan Group Évaluation

Le site 0QLN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0QLN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0QLN ( CHF210.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF236.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0QLN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0QLN?

Mesure clé : Comme 0QLN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0QLN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0QLN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0QLN?
Ratio PE26.6x
Les revenusCHF 101.34m
Capitalisation boursièreCHF 2.70b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0QLN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0QLN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs54.2x
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
HVO hVIVO
8.5x-15.2%UK£148.0m
HIK Hikma Pharmaceuticals
19x12.7%UK£4.3b
GNS Genus
142.7x37.7%UK£1.1b
0QLN Tecan Group
26.6x14.9%CHF 2.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0QLN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 56.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0QLN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Life Sciences ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0QLN 26.6xMoyenne de l'industrie 36.8xNo. of Companies4PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0QLN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Life Sciences ( 36.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0QLN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0QLN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26.6x
Juste PE Ratio23.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0QLN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0QLN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 210.20
CHF 286.14
+36.1%
15.6%CHF 384.00CHF 241.00n/a7
Nov ’25CHF 220.20
CHF 295.29
+34.1%
15.5%CHF 384.00CHF 241.00n/a7
Oct ’25CHF 276.00
CHF 348.75
+26.4%
11.0%CHF 415.00CHF 300.00n/a8
Sep ’25CHF 284.40
CHF 351.71
+23.7%
11.4%CHF 415.00CHF 300.00n/a7
Aug ’25CHF 327.20
CHF 385.71
+17.9%
8.2%CHF 415.00CHF 330.00n/a7
Jul ’25CHF 302.20
CHF 396.57
+31.2%
5.8%CHF 418.00CHF 347.00n/a7
Jun ’25CHF 319.00
CHF 397.71
+24.7%
6.0%CHF 420.00CHF 347.00n/a7
May ’25CHF 327.00
CHF 395.57
+21.0%
7.2%CHF 420.00CHF 332.00n/a7
Apr ’25CHF 373.86
CHF 397.14
+6.2%
7.1%CHF 420.00CHF 332.00n/a7
Mar ’25CHF 342.84
CHF 390.86
+14.0%
10.5%CHF 450.00CHF 311.00n/a7
Feb ’25CHF 330.66
CHF 392.29
+18.6%
10.6%CHF 450.00CHF 311.00n/a7
Jan ’25CHF 345.13
CHF 412.50
+19.5%
14.8%CHF 480.00CHF 300.00n/a6
Dec ’24CHF 309.59
CHF 435.00
+40.5%
8.7%CHF 480.00CHF 372.00n/a5
Nov ’24CHF 265.80
CHF 447.40
+68.3%
4.9%CHF 480.00CHF 417.00CHF 220.205
Oct ’24CHF 314.83
CHF 447.83
+42.2%
4.4%CHF 480.00CHF 417.00CHF 276.006
Sep ’24CHF 354.85
CHF 448.86
+26.5%
4.1%CHF 480.00CHF 417.00CHF 284.407
Aug ’24CHF 347.33
CHF 466.86
+34.4%
2.8%CHF 485.00CHF 450.00CHF 327.207
Jul ’24CHF 343.20
CHF 463.83
+35.1%
2.6%CHF 480.00CHF 450.00CHF 302.206
Jun ’24CHF 354.40
CHF 464.83
+31.2%
2.4%CHF 480.00CHF 450.00CHF 319.006
May ’24CHF 387.85
CHF 461.80
+19.1%
2.2%CHF 480.00CHF 450.00CHF 327.005
Apr ’24CHF 399.42
CHF 460.33
+15.3%
4.3%CHF 485.00CHF 425.00CHF 373.866
Mar ’24CHF 378.20
CHF 459.00
+21.4%
5.0%CHF 483.00CHF 425.00CHF 342.845
Feb ’24CHF 382.04
CHF 470.00
+23.0%
4.2%CHF 493.00CHF 440.00CHF 330.664
Jan ’24CHF 424.24
CHF 470.00
+10.8%
4.2%CHF 493.00CHF 440.00CHF 345.134
Dec ’23CHF 399.64
CHF 467.50
+17.0%
3.6%CHF 483.00CHF 440.00CHF 309.594
Nov ’23CHF 356.60
CHF 467.50
+31.1%
3.6%CHF 483.00CHF 440.00CHF 265.804

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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