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Merck KGaA Évaluation
Le site 0O14 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0O14 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0O14 ( €168.82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €294.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0O14 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0O14?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 0O14? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €71.61b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.1x |
Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0O14 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 25.9x | ||
GSK GSK | 14.9x | 14.2% | UK£60.2b |
AZN AstraZeneca | 37.5x | 16.5% | UK£184.5b |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 20.3x | 13.1% | UK£4.4b |
ANCR Animalcare Group | 30.9x | 15.8% | UK£143.1m |
0O14 Merck KGaA | 27.3x | 11.3% | €71.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0O14 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (27.3x) compared to the peer average (25.9x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0O14 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 0O14 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Pharmaceuticals ( 23.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0O14 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 27.3x |
Juste PE Ratio | 40.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0O14 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 44.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €165.21 | €186.53 +12.9% | 5.3% | €205.00 | €165.00 | n/a | 17 |
Oct ’25 | €155.35 | €187.18 +20.5% | 5.2% | €205.00 | €165.00 | n/a | 17 |
Sep ’25 | €176.62 | €185.94 +5.3% | 5.0% | €200.00 | €165.00 | n/a | 16 |
Aug ’25 | €167.80 | €183.00 +9.1% | 5.9% | €200.00 | €165.00 | n/a | 16 |
Jul ’25 | €154.00 | €184.44 +19.8% | 6.1% | €200.00 | €160.00 | n/a | 16 |
Jun ’25 | €165.20 | €184.81 +11.9% | 6.9% | €205.00 | €160.00 | n/a | 16 |
May ’25 | €148.95 | €182.00 +22.2% | 6.9% | €200.00 | €155.00 | n/a | 16 |
Apr ’25 | €164.03 | €181.63 +10.7% | 7.6% | €210.00 | €155.00 | n/a | 16 |
Mar ’25 | €158.05 | €179.25 +13.4% | 7.8% | €200.00 | €155.00 | n/a | 16 |
Feb ’25 | €149.73 | €181.56 +21.3% | 9.3% | €215.00 | €150.00 | n/a | 16 |
Jan ’25 | €142.89 | €184.75 +29.3% | 9.5% | €215.00 | €150.00 | n/a | 16 |
Dec ’24 | €159.03 | €190.06 +19.5% | 8.4% | €220.00 | €166.00 | n/a | 16 |
Nov ’24 | €143.46 | €188.88 +31.7% | 8.5% | €220.00 | €166.00 | n/a | 16 |
Oct ’24 | €158.37 | €197.56 +24.7% | 5.9% | €220.00 | €171.00 | €155.35 | 16 |
Sep ’24 | €166.71 | €195.24 +17.1% | 5.9% | €220.00 | €171.00 | €176.62 | 17 |
Aug ’24 | €161.03 | €197.95 +22.9% | 6.2% | €220.00 | €171.00 | €167.80 | 17 |
Jul ’24 | €151.08 | €204.56 +35.4% | 6.0% | €220.00 | €171.00 | €154.00 | 15 |
Jun ’24 | €164.65 | €204.24 +24.0% | 6.2% | €225.00 | €171.00 | €165.20 | 16 |
May ’24 | €160.32 | €206.59 +28.9% | 8.7% | €250.00 | €158.00 | €148.95 | 16 |
Apr ’24 | €171.55 | €207.53 +21.0% | 8.8% | €250.00 | €158.00 | €164.03 | 16 |
Mar ’24 | €177.77 | €208.74 +17.4% | 9.7% | €250.00 | €158.00 | €158.05 | 17 |
Feb ’24 | €186.85 | €208.91 +11.8% | 9.5% | €250.00 | €158.00 | €149.73 | 17 |
Jan ’24 | €181.95 | €207.21 +13.9% | 9.3% | €250.00 | €158.00 | €142.89 | 17 |
Dec ’23 | €177.64 | €205.86 +15.9% | 9.6% | €250.00 | €158.00 | €159.03 | 18 |
Nov ’23 | €165.30 | €203.97 +23.4% | 10.7% | €250.00 | €146.00 | €143.46 | 18 |
Oct ’23 | €164.87 | €208.47 +26.4% | 11.0% | €250.00 | €146.00 | €158.37 | 18 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.