Evolus, Inc.

LSE:0K16 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$866.9m

Evolus Évaluation

Le site 0K16 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0K16 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0K16 ( $13.69 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $140.36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0K16 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0K16?

Mesure clé : Comme 0K16 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0K16. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0K16 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0K16?
Ratio PS3.5x
VenteUS$248.33m
Capitalisation boursièreUS$866.87m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0K16 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0K16 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3x
INDV Indivior
1.2x5.5%UK£1.1b
HCM HUTCHMED (China)
4.8x18.0%UK£2.3b
APH Alliance Pharma
1.4x5.2%UK£248.4m
AGY Allergy Therapeutics
4.6x19.2%UK£253.1m
0K16 Evolus
3.5x24.3%US$866.9m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0K16 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0K16 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EAH ECO Animal Health Group
0.6x7.9%US$61.94m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
0K16 3.5xMoyenne de l'industrie 2.9xNo. of Companies6PS048121620+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0K16 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Pharmaceuticals ( 4.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0K16 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0K16 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.5x
Juste PS Ratio5.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0K16 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0K16 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$13.69
US$23.43
+71.1%
10.9%US$27.00US$20.00n/a7
Nov ’25US$16.64
US$23.43
+40.8%
10.9%US$27.00US$20.00n/a7
Oct ’25US$16.78
US$23.43
+39.7%
10.9%US$27.00US$20.00n/a7
Sep ’25US$15.76
US$22.43
+42.3%
15.8%US$27.00US$16.00n/a7
Aug ’25US$13.46
US$22.29
+65.6%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
Jul ’25US$10.93
US$22.29
+103.9%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
Jun ’25US$12.97
US$22.29
+71.9%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
May ’25US$12.17
US$22.29
+83.2%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
Apr ’25US$13.96
US$22.29
+59.6%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
Mar ’25US$14.74
US$21.57
+46.3%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
Feb ’25US$13.03
US$21.57
+65.6%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
Jan ’25US$10.41
US$20.29
+94.9%
25.1%US$27.00US$10.00n/a7
Dec ’24US$9.67
US$20.29
+109.8%
25.1%US$27.00US$10.00n/a7
Nov ’24n/a
US$20.25
0%
23.5%US$27.00US$10.00US$16.648
Oct ’24US$9.30
US$20.25
+117.7%
23.5%US$27.00US$10.00US$16.788
Sep ’24US$9.89
US$20.25
+104.8%
23.5%US$27.00US$10.00US$15.768
Aug ’24US$10.17
US$18.88
+85.7%
22.1%US$25.00US$10.00US$13.468
Jul ’24US$7.29
US$18.78
+157.6%
21.0%US$25.00US$10.00US$10.939
Jun ’24US$8.59
US$18.11
+110.7%
22.6%US$25.00US$10.00US$12.979
May ’24US$8.21
US$16.56
+101.5%
19.3%US$20.00US$10.00US$12.179
Apr ’24US$8.41
US$16.56
+96.8%
19.3%US$20.00US$10.00US$13.969
Mar ’24US$8.73
US$16.56
+89.6%
19.3%US$20.00US$10.00US$14.749
Feb ’24US$9.79
US$16.56
+69.2%
19.3%US$20.00US$10.00US$13.039
Jan ’24n/a
US$15.89
0%
20.0%US$20.00US$10.00US$10.419
Dec ’23US$7.41
US$16.25
+119.2%
19.6%US$20.00US$10.00US$9.678
Nov ’23US$8.48
US$16.38
+93.2%
19.1%US$20.00US$10.00n/a8

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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