Lonza Group AG

BATS-CHIXE:LONNz Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 38.5b

Lonza Group Évaluation

Le site LONNz est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LONNz si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LONNz ( CHF532 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF1016.55 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LONNz se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LONNz?

Mesure clé : Comme LONNz est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LONNz. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LONNz par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LONNz?
Ratio PE67.1x
Les revenusCHF 573.00m
Capitalisation boursièreCHF 38.45b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LONNz se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LONNz par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.8x
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
GSK GSK
21.8x23.2%UK£54.7b
HVO hVIVO
7.6x-29.6%UK£132.7m
AZN AstraZeneca
31.2x18.2%UK£161.8b
LONNz Lonza Group
67.1x23.4%CHF 38.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LONNz est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 67.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LONNz se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Life Sciences ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies4PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LONNz est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 67.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Life Sciences ( 37.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LONNz par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LONNz PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 67.1x
Juste PE Ratio36.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: LONNz est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 67.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LONNz et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 532.00
CHF 636.90
+19.7%
6.8%CHF 723.00CHF 530.00n/a20
Dec ’25CHF 525.80
CHF 632.71
+20.3%
7.7%CHF 760.00CHF 530.00n/a21
Nov ’25CHF 549.60
CHF 631.85
+15.0%
7.9%CHF 760.00CHF 530.00n/a20
Oct ’25CHF 534.60
CHF 624.14
+16.7%
6.4%CHF 700.00CHF 530.00n/a21
Sep ’25CHF 553.60
CHF 619.41
+11.9%
7.0%CHF 700.00CHF 530.00n/a22
Aug ’25CHF 588.80
CHF 613.55
+4.2%
8.0%CHF 700.00CHF 495.00n/a22
Jul ’25CHF 488.40
CHF 586.00
+20.0%
9.4%CHF 666.00CHF 450.00n/a22
Jun ’25CHF 487.10
CHF 576.86
+18.4%
12.1%CHF 655.00CHF 375.00n/a22
May ’25CHF 512.60
CHF 566.00
+10.4%
12.1%CHF 650.00CHF 375.00n/a22
Apr ’25CHF 540.40
CHF 556.00
+2.9%
12.8%CHF 650.00CHF 375.00n/a22
Mar ’25CHF 467.20
CHF 508.25
+8.8%
13.3%CHF 635.00CHF 365.00n/a20
Feb ’25CHF 427.30
CHF 495.20
+15.9%
14.0%CHF 600.00CHF 365.00n/a20
Jan ’25CHF 353.90
CHF 465.16
+31.4%
18.5%CHF 600.00CHF 270.00n/a19
Dec ’24CHF 335.90
CHF 513.11
+52.8%
21.9%CHF 705.00CHF 365.00CHF 525.8019
Nov ’24CHF 319.80
CHF 531.26
+66.1%
20.8%CHF 705.00CHF 365.00CHF 549.6019
Oct ’24CHF 426.40
CHF 627.41
+47.1%
8.5%CHF 705.00CHF 514.00CHF 534.6017
Sep ’24CHF 493.20
CHF 629.83
+27.7%
7.3%CHF 705.00CHF 530.00CHF 553.6018
Aug ’24CHF 505.20
CHF 647.06
+28.1%
6.9%CHF 705.00CHF 570.00CHF 588.8018
Jul ’24CHF 533.40
CHF 679.24
+27.3%
11.1%CHF 900.00CHF 580.00CHF 488.4017
Jun ’24CHF 575.40
CHF 659.84
+14.7%
16.9%CHF 900.00CHF 315.05CHF 487.1018
May ’24CHF 554.40
CHF 663.36
+19.7%
17.1%CHF 900.00CHF 315.05CHF 512.6017
Apr ’24CHF 547.80
CHF 662.77
+21.0%
17.1%CHF 900.00CHF 315.05CHF 540.4017
Mar ’24CHF 560.20
CHF 662.89
+18.3%
16.6%CHF 900.00CHF 315.05CHF 467.2018
Feb ’24CHF 520.20
CHF 659.65
+26.8%
18.0%CHF 935.00CHF 315.05CHF 427.3017
Jan ’24CHF 453.70
CHF 680.88
+50.1%
19.4%CHF 965.00CHF 315.05CHF 353.9016
Dec ’23CHF 506.20
CHF 699.00
+38.1%
17.8%CHF 965.00CHF 315.05CHF 335.9016

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/24 18:52
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Lonza Group AG est couverte par 50 analystes. 22 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Martin SchneeAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Charles Pitman-KingBarclays