Hikma Pharmaceuticals PLC

BATS-CHIXE:HIKL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£5.1b

Hikma Pharmaceuticals Évaluation

Le site HIKL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HIKL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£51.93
Fair Value
56.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: HIKL ( £22.81 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £51.93 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HIKL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HIKL?

Mesure clé : Comme HIKL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HIKL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HIKL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HIKL?
Ratio PE22.1x
Les revenusUS$285.00m
Capitalisation boursièreUS$6.28b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HIKL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HIKL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.5x
HLN Haleon
28.4x11.0%UK£34.4b
GSK GSK
22.9x18.4%UK£58.9b
ANCR Animalcare Group
35.2xn/aUK£162.8m
AZN AstraZeneca
31.7x17.0%UK£179.9b
HIKL Hikma Pharmaceuticals
22.1x11.0%UK£5.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HIKL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HIKL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies9PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HIKL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Pharmaceuticals ( 30.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HIKL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HIKL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.1x
Juste PE Ratio26x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HIKL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HIKL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£22.81
UK£24.22
+6.2%
12.5%UK£31.26UK£19.72n/a10
Feb ’26UK£22.92
UK£23.90
+4.3%
12.8%UK£31.19UK£19.68n/a10
Jan ’26UK£19.98
UK£23.68
+18.5%
12.4%UK£30.85UK£20.00n/a10
Dec ’25UK£19.37
UK£23.39
+20.8%
12.2%UK£30.57UK£20.13n/a10
Nov ’25UK£18.83
UK£23.14
+22.9%
8.7%UK£27.21UK£19.77n/a10
Oct ’25UK£19.14
UK£22.88
+19.5%
10.7%UK£27.85UK£19.23n/a11
Sep ’25UK£19.98
UK£23.22
+16.2%
11.6%UK£28.77UK£19.87n/a11
Aug ’25UK£19.00
UK£22.28
+17.3%
13.2%UK£27.82UK£18.39n/a11
Jul ’25UK£18.71
UK£22.89
+22.4%
13.4%UK£28.64UK£18.93n/a11
Jun ’25UK£19.35
UK£22.94
+18.5%
13.3%UK£28.24UK£18.85n/a11
May ’25UK£19.22
UK£22.82
+18.7%
13.3%UK£28.13UK£18.70n/a11
Apr ’25UK£19.25
UK£22.95
+19.3%
12.6%UK£27.77UK£18.68n/a11
Mar ’25UK£19.37
UK£22.68
+17.1%
12.1%UK£27.53UK£18.63n/a11
Feb ’25UK£19.09
UK£21.98
+15.2%
12.3%UK£26.37UK£18.52UK£22.9211
Jan ’25UK£17.75
UK£22.01
+24.0%
12.1%UK£26.39UK£18.53UK£19.9811
Dec ’24UK£17.60
UK£22.96
+30.4%
11.8%UK£27.27UK£19.16UK£19.3711
Nov ’24UK£19.24
UK£23.83
+23.9%
10.6%UK£28.85UK£20.02UK£18.8311
Oct ’24UK£20.93
UK£24.02
+14.8%
10.5%UK£28.67UK£19.89UK£19.1411
Sep ’24UK£21.78
UK£22.69
+4.2%
11.5%UK£27.50UK£18.50UK£19.9812
Aug ’24UK£21.16
UK£20.86
-1.4%
13.1%UK£26.97UK£17.12UK£19.0012
Jul ’24UK£18.91
UK£20.88
+10.5%
14.0%UK£27.22UK£16.80UK£18.7112
Jun ’24UK£17.97
UK£20.82
+15.9%
14.9%UK£27.77UK£17.13UK£19.3511
May ’24UK£18.51
UK£20.21
+9.2%
15.8%UK£27.68UK£16.75UK£19.2211
Apr ’24UK£16.74
UK£20.32
+21.4%
15.1%UK£27.29UK£16.76UK£19.2511
Mar ’24UK£17.41
UK£20.26
+16.4%
15.1%UK£27.51UK£16.90UK£19.3712
Feb ’24UK£17.00
UK£19.42
+14.3%
17.4%UK£27.18UK£14.23UK£19.0912
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
UK£24.19
Fair Value
5.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/07 18:28
Cours de l'action en fin de journée2025/02/07 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Hikma Pharmaceuticals PLC est couverte par 37 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kamla SinghAlphaValue
Simon MatherBarclays
Emily FieldBarclays