GSK plc

BATS-CHIXE:GSKL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£57.3b

GSK Évaluation

Le site GSKL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GSKL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£45.61
Fair Value
69.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: GSKL ( £14.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £45.61 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GSKL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GSKL?

Mesure clé : Comme GSKL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GSKL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GSKL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GSKL?
Ratio PE22.8x
Les revenusUK£2.51b
Capitalisation boursièreUK£57.33b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GSKL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GSKL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.7x
AZN AstraZeneca
33.6x16.9%UK£175.9b
HIK Hikma Pharmaceuticals
22.1x11.0%UK£5.1b
ANCR Animalcare Group
35.3xn/aUK£163.5m
ZTS Zoetis
31.7x10.0%US$77.1b
GSKL GSK
22.8x20.8%UK£57.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GSKL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GSKL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies10PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GSKL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Pharmaceuticals ( 33.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GSKL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GSKL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.8x
Juste PE Ratio41.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GSKL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 41.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GSKL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£14.06
UK£17.94
+27.6%
29.5%UK£34.79UK£11.90n/a19
Jan ’26UK£13.45
UK£18.17
+35.1%
29.3%UK£34.79UK£11.90n/a18
Dec ’25UK£13.34
UK£18.29
+37.1%
29.0%UK£34.79UK£11.90n/a18
Nov ’25UK£14.18
UK£19.12
+34.9%
26.8%UK£34.79UK£14.20n/a18
Oct ’25UK£15.22
UK£19.73
+29.7%
24.2%UK£34.79UK£14.20n/a20
Sep ’25UK£16.63
UK£19.68
+18.3%
23.4%UK£34.79UK£14.20n/a21
Aug ’25UK£15.22
UK£19.72
+29.6%
22.8%UK£34.79UK£14.20n/a21
Jul ’25UK£15.28
UK£20.28
+32.8%
20.6%UK£34.79UK£14.20n/a22
Jun ’25UK£17.66
UK£20.26
+14.7%
21.9%UK£34.79UK£12.00n/a21
May ’25UK£17.01
UK£20.12
+18.3%
22.5%UK£34.79UK£12.00n/a20
Apr ’25UK£17.09
UK£19.89
+16.4%
23.5%UK£34.79UK£12.00n/a21
Mar ’25UK£16.64
UK£19.51
+17.2%
24.6%UK£34.79UK£12.00n/a20
Feb ’25UK£15.88
UK£18.90
+19.0%
25.6%UK£34.79UK£12.00UK£14.0620
Jan ’25UK£14.53
UK£17.24
+18.6%
20.7%UK£25.30UK£12.00UK£13.4519
Dec ’24UK£14.36
UK£17.25
+20.1%
20.8%UK£25.30UK£11.90UK£13.3419
Nov ’24UK£14.25
UK£17.27
+21.2%
20.6%UK£25.00UK£11.90UK£14.1819
Oct ’24UK£14.93
UK£17.13
+14.7%
20.8%UK£24.61UK£11.90UK£15.2219
Sep ’24UK£13.88
UK£16.97
+22.2%
22.1%UK£26.20UK£11.90UK£16.6320
Aug ’24UK£13.72
UK£17.03
+24.1%
21.6%UK£26.20UK£11.90UK£15.2220
Jul ’24UK£13.89
UK£17.15
+23.5%
20.9%UK£26.20UK£11.10UK£15.2820
Jun ’24UK£13.49
UK£17.15
+27.2%
20.9%UK£26.20UK£11.10UK£17.6620
May ’24UK£14.42
UK£17.12
+18.8%
20.8%UK£26.20UK£11.10UK£17.0120
Apr ’24UK£14.29
UK£17.13
+19.9%
20.6%UK£26.20UK£11.10UK£17.0920
Mar ’24UK£14.19
UK£17.21
+21.2%
21.3%UK£26.20UK£11.10UK£16.6421
Feb ’24UK£14.22
UK£17.02
+19.7%
21.4%UK£25.70UK£11.10UK£15.8820
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
UK£17.95
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/02 14:47
Cours de l'action en fin de journée2025/01/31 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

GSK plc est couverte par 64 analystes. 19 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company
Odile RundquistBaader Helvea Equity Research