Netflix, Inc.

BATS-CHIXE:NFCD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €373.5b

Netflix Évaluation

Le site NFCD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NFCD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NFCD ( €869.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €766.51 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NFCD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NFCD?

Mesure clé : Comme NFCD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NFCD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NFCD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NFCD?
Ratio PE49.9x
Les revenusUS$7.78b
Capitalisation boursièreUS$387.94b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NFCD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NFCD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs53.9x
DIS Walt Disney
40.4x19.6%US$202.0b
LBG LBG Media
38.1x24.5%UK£271.8m
SPOT Spotify Technology
125.2x29.7%US$92.2b
CCP Celtic
11.9x-60.8%UK£158.9m
NFCD Netflix
49.9x16.0%€387.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NFCD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 54.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NFCD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies10PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NFCD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Entertainment ( 17.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NFCD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NFCD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 49.9x
Juste PE Ratio39.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NFCD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NFCD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€869.90
€810.48
-6.8%
17.6%€1,059.19€529.60n/a41
Dec ’25€835.50
€749.33
-10.3%
16.1%€1,039.50€519.75n/a41
Nov ’25€707.50
€703.60
-0.6%
12.2%€855.44€508.64n/a41
Oct ’25€654.60
€627.30
-4.2%
11.4%€808.29€449.05n/a41
Sep ’25€623.00
€628.15
+0.8%
11.5%€814.32€452.40n/a39
Aug ’25€590.70
€636.08
+7.7%
10.6%€738.16€461.35n/a39
Jul ’25€627.60
€605.33
-3.5%
11.5%€745.04€409.77n/a41
Jun ’25€586.30
€592.04
+1.0%
12.2%€736.72€405.20n/a42
May ’25€520.10
€600.25
+15.4%
12.2%€749.44€412.19n/a43
Apr ’25€569.20
€564.69
-0.8%
12.9%€688.94€395.68n/a41
Mar ’25€552.10
€535.74
-3.0%
12.7%€682.87€309.14n/a42
Feb ’25€515.90
€523.93
+1.6%
12.4%€645.61€308.97n/a42
Jan ’25€444.85
€425.94
-4.3%
12.4%€542.10€302.67n/a39
Dec ’24€434.55
€427.97
-1.5%
12.6%€551.70€308.03€835.5039
Nov ’24€384.45
€430.06
+11.9%
12.9%€562.68€314.16€707.5039
Oct ’24€356.70
€440.01
+23.4%
14.7%€568.08€307.71€654.6037
Sep ’24€397.50
€421.01
+5.9%
15.3%€551.10€269.12€623.0038
Aug ’24€399.20
€416.00
+4.2%
16.0%€540.84€264.11€590.7036
Jul ’24n/a
€368.34
0%
18.3%€492.25€211.62€627.6037
Jun ’24n/a
€342.92
0%
16.1%€436.82€199.82€586.3036
May ’24n/a
€328.11
0%
15.6%€398.42€194.68€520.1037
Apr ’24n/a
€336.81
0%
16.3%€414.52€202.55€569.2037
Mar ’24n/a
€332.86
0%
16.4%€410.12€200.40€552.1037
Feb ’24n/a
€328.60
0%
16.2%€405.64€198.21€515.9037
Jan ’24n/a
€285.90
0%
17.9%€381.83€188.56€444.8536
Dec ’23n/a
€284.09
0%
18.1%€363.19€156.90€434.5536

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/30 21:16
Cours de l'action en fin de journée2024/12/30 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Netflix, Inc. est couverte par 100 analystes. 45 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Hannah KleivenArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company