Rio Tinto Group

LSE:RIO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£83.3b

Rio Tinto Group Évaluation

Le site RIO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RIO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RIO ( £48.94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £60.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RIO se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RIO?

Mesure clé : Comme RIO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RIO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RIO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RIO?
Ratio PE9.4x
Les revenusUS$10.75b
Capitalisation boursièreUS$105.67b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RIO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RIO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.1x
ANTO Antofagasta
27.4x18.3%UK£16.5b
KMR Kenmare Resources
4.7x4.3%UK£310.5m
GFM Griffin Mining
15.7x-3.8%UK£264.0m
BHP BHP Group
16.8x5.0%AU$204.5b
RIO Rio Tinto Group
9.4x0.7%UK£83.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RIO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RIO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Metals and Mining ?

8 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$127.08m
RIO 9.4xMoyenne de l'industrie 10.5xNo. of Companies8PE01020304050+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RIO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Metals and Mining ( 10.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RIO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RIO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.4x
Juste PE Ratio18.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RIO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RIO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£48.94
UK£60.49
+23.6%
13.5%UK£75.39UK£37.41n/a18
Nov ’25UK£50.26
UK£58.97
+17.3%
13.3%UK£73.66UK£37.11n/a18
Oct ’25UK£52.98
UK£58.54
+10.5%
12.8%UK£72.97UK£37.17n/a19
Sep ’25UK£47.70
UK£59.33
+24.4%
13.7%UK£75.29UK£37.23n/a19
Aug ’25UK£50.04
UK£61.73
+23.4%
12.0%UK£77.59UK£46.31n/a19
Jul ’25UK£52.34
UK£61.83
+18.1%
11.8%UK£77.21UK£45.95n/a19
Jun ’25UK£54.76
UK£60.75
+10.9%
11.2%UK£76.77UK£44.93n/a19
May ’25UK£54.26
UK£61.00
+12.4%
11.7%UK£76.71UK£45.10n/a19
Apr ’25UK£50.17
UK£61.05
+21.7%
12.0%UK£78.91UK£44.96n/a19
Mar ’25UK£51.27
UK£62.24
+21.4%
10.2%UK£79.00UK£50.12n/a19
Feb ’25UK£54.87
UK£63.30
+15.4%
10.6%UK£79.58UK£50.84n/a20
Jan ’25UK£58.42
UK£61.42
+5.1%
11.6%UK£79.63UK£51.22n/a19
Dec ’24UK£55.99
UK£58.49
+4.5%
13.1%UK£79.41UK£48.43n/a19
Nov ’24UK£52.62
UK£59.02
+12.2%
12.9%UK£77.52UK£44.95UK£50.2619
Oct ’24UK£51.74
UK£60.19
+16.3%
13.6%UK£78.02UK£44.76UK£52.9819
Sep ’24UK£49.73
UK£59.27
+19.2%
13.2%UK£75.13UK£44.92UK£47.7020
Aug ’24UK£50.95
UK£58.82
+15.4%
13.0%UK£74.50UK£45.17UK£50.0420
Jul ’24UK£49.86
UK£58.12
+16.6%
14.3%UK£74.57UK£38.43UK£52.3420
Jun ’24UK£48.86
UK£60.04
+22.9%
14.0%UK£74.53UK£38.38UK£54.7621
May ’24UK£50.49
UK£59.33
+17.5%
13.7%UK£74.76UK£38.35UK£54.2622
Apr ’24UK£54.78
UK£58.78
+7.3%
13.6%UK£73.34UK£38.42UK£50.1722
Mar ’24UK£59.72
UK£60.34
+1.0%
13.8%UK£75.28UK£37.41UK£51.2723
Feb ’24UK£62.02
UK£59.44
-4.2%
14.2%UK£74.87UK£37.08UK£54.8723
Jan ’24UK£57.98
UK£54.45
-6.1%
14.3%UK£68.11UK£37.06UK£58.4223
Dec ’23UK£55.98
UK£52.66
-5.9%
14.8%UK£67.25UK£37.43UK£55.9923
Nov ’23UK£47.35
UK£54.58
+15.3%
15.4%UK£68.81UK£38.43UK£52.6223

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Navigator Company

€2.6b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.67

7D

5.7%

1Y

-2.9%

Elkem

NOK 11.4b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 17.99

7D

-0.4%

1Y

-1.8%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€31.66

7D

-3.1%

1Y

-21.2%