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Rio Tinto Group Évaluation
Le site RIO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RIO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RIO ( £48.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £72.07 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RIO se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RIO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RIO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$118.28b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.4x |
Ratio PEG | -38.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RIO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.9x | ||
ANTO Antofagasta | 33.4x | 19.2% | UK£19.5b |
KMR Kenmare Resources | 4.6x | 2.8% | UK£295.3m |
GFM Griffin Mining | 17.9x | -3.8% | UK£290.6m |
BHP BHP Group | 19.6x | 4.9% | AU$226.1b |
RIO Rio Tinto Group | 10.5x | -0.3% | UK£90.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RIO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RIO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RIO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Metals and Mining ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RIO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 10.5x |
Juste PE Ratio | 18.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RIO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£52.98 | UK£57.80 +9.1% | 13.1% | UK£73.63 | UK£36.81 | n/a | 19 |
Sep ’25 | UK£47.70 | UK£59.34 +24.4% | 13.8% | UK£75.22 | UK£37.23 | n/a | 19 |
Aug ’25 | UK£50.04 | UK£61.74 +23.4% | 12.0% | UK£77.52 | UK£46.31 | n/a | 19 |
Jul ’25 | UK£52.34 | UK£61.83 +18.1% | 11.8% | UK£77.21 | UK£45.95 | n/a | 19 |
Jun ’25 | UK£54.76 | UK£60.75 +10.9% | 11.2% | UK£76.77 | UK£44.93 | n/a | 19 |
May ’25 | UK£54.26 | UK£61.00 +12.4% | 11.7% | UK£76.71 | UK£45.10 | n/a | 19 |
Apr ’25 | UK£50.17 | UK£61.05 +21.7% | 12.0% | UK£78.91 | UK£44.96 | n/a | 19 |
Mar ’25 | UK£51.27 | UK£62.24 +21.4% | 10.2% | UK£79.00 | UK£50.12 | n/a | 19 |
Feb ’25 | UK£54.87 | UK£63.30 +15.4% | 10.6% | UK£79.58 | UK£50.84 | n/a | 20 |
Jan ’25 | UK£58.42 | UK£61.42 +5.1% | 11.6% | UK£79.63 | UK£51.22 | n/a | 19 |
Dec ’24 | UK£55.99 | UK£58.49 +4.5% | 13.1% | UK£79.41 | UK£48.43 | n/a | 19 |
Nov ’24 | UK£52.62 | UK£59.02 +12.2% | 12.9% | UK£77.52 | UK£44.95 | n/a | 19 |
Oct ’24 | UK£51.74 | UK£60.19 +16.3% | 13.6% | UK£78.02 | UK£44.76 | UK£52.98 | 19 |
Sep ’24 | UK£49.73 | UK£59.27 +19.2% | 13.2% | UK£75.13 | UK£44.92 | UK£47.70 | 20 |
Aug ’24 | UK£50.95 | UK£58.82 +15.4% | 13.0% | UK£74.50 | UK£45.17 | UK£50.04 | 20 |
Jul ’24 | UK£49.86 | UK£58.12 +16.6% | 14.3% | UK£74.57 | UK£38.43 | UK£52.34 | 20 |
Jun ’24 | UK£48.86 | UK£60.04 +22.9% | 14.0% | UK£74.53 | UK£38.38 | UK£54.76 | 21 |
May ’24 | UK£50.49 | UK£59.33 +17.5% | 13.7% | UK£74.76 | UK£38.35 | UK£54.26 | 22 |
Apr ’24 | UK£54.78 | UK£58.78 +7.3% | 13.6% | UK£73.34 | UK£38.42 | UK£50.17 | 22 |
Mar ’24 | UK£59.72 | UK£60.34 +1.0% | 13.8% | UK£75.28 | UK£37.41 | UK£51.27 | 23 |
Feb ’24 | UK£62.02 | UK£59.44 -4.2% | 14.2% | UK£74.87 | UK£37.08 | UK£54.87 | 23 |
Jan ’24 | UK£57.98 | UK£54.45 -6.1% | 14.3% | UK£68.11 | UK£37.06 | UK£58.42 | 23 |
Dec ’23 | UK£55.98 | UK£52.66 -5.9% | 14.8% | UK£67.25 | UK£37.43 | UK£55.99 | 23 |
Nov ’23 | UK£47.35 | UK£54.58 +15.3% | 15.4% | UK£68.81 | UK£38.43 | UK£52.62 | 23 |
Oct ’23 | UK£48.96 | UK£57.67 +17.8% | 14.8% | UK£74.02 | UK£39.83 | UK£51.74 | 23 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.