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Rio Tinto Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Rio Tinto Group possède un total de capitaux propres de $57.2B et une dette totale de $12.9B, ce qui porte son ratio d'endettement à 22.5%. Son actif total et son passif total sont $101.9B et de $44.7B. L'EBIT de Rio Tinto Group est $14.7B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 18.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $9.8B.
Informations clés
22.5%
Ratio d'endettement
US$12.88b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 18.5x |
| Argent liquide | US$9.83b |
| Fonds propres | US$57.16b |
| Total du passif | US$44.72b |
| Total des actifs | US$101.89b |
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Mar 10Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de RIO ( $20.4B ) dépassent ses passifs à court terme ( $12.0B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de RIO ( $20.4B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $32.7B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de RIO ( 5.3% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de RIO a été réduit de 29.3% à 22.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de RIO est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 118.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de RIO sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 18.5 x couverture).