Glencore Évaluation
Le site GLEN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GLEN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GLEN ( £4.13 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £4.8 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GLEN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GLEN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GLEN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$64.81b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.8x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GLEN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2x | ||
RIO Rio Tinto Group | 2x | -0.3% | UK£85.0b |
AAL Anglo American | 1.3x | 2.0% | UK£28.8b |
ANTO Antofagasta | 3.7x | 8.2% | UK£18.0b |
KMR Kenmare Resources | 1x | 5.5% | UK£302.5m |
GLEN Glencore | 0.3x | -0.9% | UK£49.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GLEN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GLEN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Metals and Mining ?
Price-To-Sales vs Industrie: GLEN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Metals and Mining ( 2.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GLEN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.3x |
Juste PS Ratio | 0.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: GLEN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£4.09 | UK£4.99 +22.0% | 7.6% | UK£5.55 | UK£4.28 | n/a | 15 |
Oct ’25 | UK£4.29 | UK£4.90 +14.3% | 8.6% | UK£6.00 | UK£4.23 | n/a | 15 |
Sep ’25 | UK£4.01 | UK£5.01 +25.0% | 7.7% | UK£5.80 | UK£4.27 | n/a | 15 |
Aug ’25 | UK£4.15 | UK£5.25 +26.4% | 8.0% | UK£6.04 | UK£4.41 | n/a | 14 |
Jul ’25 | UK£4.62 | UK£5.16 +11.7% | 7.3% | UK£5.74 | UK£4.57 | n/a | 13 |
Jun ’25 | UK£4.81 | UK£4.99 +3.8% | 9.3% | UK£5.57 | UK£4.09 | n/a | 13 |
May ’25 | UK£4.67 | UK£4.99 +7.0% | 10.7% | UK£5.67 | UK£3.69 | n/a | 13 |
Apr ’25 | UK£4.35 | UK£4.88 +12.1% | 11.2% | UK£5.85 | UK£3.65 | n/a | 13 |
Mar ’25 | UK£3.82 | UK£4.84 +26.6% | 10.4% | UK£5.86 | UK£3.90 | n/a | 13 |
Feb ’25 | UK£4.26 | UK£5.20 +22.1% | 11.4% | UK£6.21 | UK£3.99 | n/a | 14 |
Jan ’25 | UK£4.72 | UK£5.27 +11.5% | 9.1% | UK£6.21 | UK£4.54 | n/a | 13 |
Dec ’24 | UK£4.58 | UK£5.37 +17.3% | 8.5% | UK£6.24 | UK£4.57 | n/a | 12 |
Nov ’24 | UK£4.32 | UK£5.54 +28.3% | 9.0% | UK£6.48 | UK£4.86 | n/a | 11 |
Oct ’24 | UK£4.70 | UK£5.73 +22.0% | 7.8% | UK£6.61 | UK£5.24 | UK£4.29 | 11 |
Sep ’24 | UK£4.27 | UK£5.54 +29.8% | 8.8% | UK£6.60 | UK£5.02 | UK£4.01 | 12 |
Aug ’24 | UK£4.71 | UK£5.52 +17.2% | 8.4% | UK£6.59 | UK£5.06 | UK£4.15 | 12 |
Jul ’24 | UK£4.45 | UK£5.68 +27.9% | 7.4% | UK£6.50 | UK£5.18 | UK£4.62 | 12 |
Jun ’24 | UK£4.17 | UK£5.90 +41.6% | 9.2% | UK£6.94 | UK£5.05 | UK£4.81 | 13 |
May ’24 | UK£4.69 | UK£5.90 +25.8% | 9.1% | UK£6.91 | UK£5.04 | UK£4.67 | 13 |
Apr ’24 | UK£4.65 | UK£6.05 +30.2% | 8.4% | UK£7.01 | UK£5.11 | UK£4.35 | 17 |
Mar ’24 | UK£5.13 | UK£6.27 +22.2% | 8.6% | UK£7.23 | UK£5.27 | UK£3.82 | 18 |
Feb ’24 | UK£5.43 | UK£6.28 +15.9% | 10.1% | UK£7.46 | UK£5.12 | UK£4.26 | 18 |
Jan ’24 | UK£5.52 | UK£6.32 +14.5% | 11.9% | UK£7.68 | UK£4.58 | UK£4.72 | 19 |
Dec ’23 | UK£5.57 | UK£6.28 +12.7% | 11.8% | UK£7.70 | UK£4.59 | UK£4.58 | 19 |
Nov ’23 | UK£5.24 | UK£6.22 +18.8% | 11.9% | UK£7.48 | UK£4.82 | UK£4.32 | 19 |
Oct ’23 | UK£4.78 | UK£6.44 +34.6% | 14.6% | UK£7.86 | UK£4.64 | UK£4.70 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.