McEwen Mining Inc.

LSE:0JZT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$435.1m

McEwen Mining Évaluation

Le site 0JZT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0JZT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0JZT ( $8.23 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $14.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0JZT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0JZT?

Mesure clé : Comme 0JZT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0JZT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0JZT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0JZT?
Ratio PE4.2x
Les revenusUS$102.99m
Capitalisation boursièreUS$435.05m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0JZT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0JZT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22x
PAF Pan African Resources
10.5x27.2%UK£656.4m
HOC Hochschild Mining
47.7x52.9%UK£1.1b
ALTN AltynGold
4.4xn/aUK£57.0m
CEY Centamin
25.5x21.7%UK£1.7b
0JZT McEwen Mining
4.2x-106.9%US$435.1m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0JZT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0JZT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Metals and Mining ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$126.08m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0JZT 4.2xMoyenne de l'industrie 9.4xNo. of Companies6PE0816243240+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0JZT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Metals and Mining ( 9.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0JZT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0JZT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4.2x
Juste PE Ratio1.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0JZT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 1.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0JZT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$8.23
US$14.44
+75.5%
19.5%US$19.00US$12.00n/a4
Nov ’25US$9.32
US$13.56
+45.6%
9.1%US$15.00US$12.00n/a4
Oct ’25US$9.29
US$13.38
+44.0%
10.4%US$15.00US$12.00n/a4
Sep ’25US$9.10
US$13.38
+47.1%
10.4%US$15.00US$12.00n/a4
Aug ’25US$8.90
US$13.38
+50.2%
10.4%US$15.00US$12.00n/a4
Jul ’25US$9.06
US$13.38
+47.7%
10.4%US$15.00US$12.00n/a4
Jun ’25US$11.92
US$13.13
+10.1%
9.5%US$15.00US$12.00n/a4
May ’25US$11.47
US$11.88
+3.5%
12.0%US$13.50US$10.00n/a4
Apr ’25US$9.94
US$11.75
+18.2%
11.1%US$13.00US$10.00n/a4
Mar ’25US$6.96
US$13.13
+88.6%
25.0%US$18.50US$10.00n/a4
Feb ’25US$6.91
US$13.56
+96.3%
21.7%US$18.50US$11.00n/a4
Jan ’25US$7.21
US$13.56
+88.1%
21.7%US$18.50US$11.00n/a4
Dec ’24US$7.70
US$13.56
+76.1%
21.7%US$18.50US$11.00n/a4
Nov ’24US$6.49
US$14.31
+120.7%
25.2%US$20.50US$11.75US$9.324
Oct ’24US$6.38
US$13.19
+106.7%
25.7%US$19.00US$10.75US$9.294
Sep ’24US$7.80
US$13.19
+69.1%
25.7%US$19.00US$10.75US$9.104
Aug ’24US$8.02
US$13.06
+62.9%
24.3%US$18.50US$10.75US$8.904
Jul ’24US$7.15
US$13.06
+82.7%
24.3%US$18.50US$10.75US$9.064
Jun ’24US$7.98
US$12.94
+62.2%
24.9%US$18.50US$10.75US$11.924
May ’24US$8.11
US$10.56
+30.2%
5.9%US$11.00US$9.50US$11.474
Apr ’24US$8.37
US$10.56
+26.2%
5.9%US$11.00US$9.50US$9.944
Mar ’24US$7.22
US$10.19
+41.1%
5.3%US$11.00US$9.50US$6.964
Feb ’24US$6.63
US$10.00
+50.9%
3.5%US$10.50US$9.50US$6.914
Jan ’24US$6.15
US$10.00
+62.6%
3.5%US$10.50US$9.50US$7.214
Dec ’23US$5.80
US$9.75
+68.1%
5.7%US$10.50US$9.00US$7.704
Nov ’23US$3.84
US$10.81
+181.6%
17.6%US$14.00US$9.00US$6.494

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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