Pan African Resources PLC

AIM:PAF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£643.0m

Pan African Resources Évaluation

Le site PAF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PAF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PAF ( £0.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £0.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PAF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PAF?

Mesure clé : Comme PAF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PAF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PAF par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PAF?
Ratio PE10.8x
Les revenusUS$79.38m
Capitalisation boursièreUS$812.40m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PAF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PAF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs54.1x
HOC Hochschild Mining
50.2x52.6%UK£1.1b
CEY Centamin
25x23.9%UK£1.7b
SRB Serabi Gold
8x45.0%UK£66.3m
AAU Ariana Resources
133xn/aUK£44.9m
PAF Pan African Resources
10.8x29.0%UK£643.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PAF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 54.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PAF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Metals and Mining ?

8 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.46m
PAF 10.8xMoyenne de l'industrie 10.2xNo. of Companies8PE01020304050+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PAF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Metals and Mining ( 10.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PAF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PAF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.8x
Juste PE Ratio20.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PAF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PAF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£0.35
UK£0.42
+19.0%
5.1%UK£0.45UK£0.40n/a4
Nov ’25UK£0.36
UK£0.37
+4.3%
7.4%UK£0.40UK£0.34n/a4
Oct ’25UK£0.33
UK£0.35
+7.3%
7.6%UK£0.40UK£0.33n/a4
Sep ’25UK£0.31
UK£0.34
+9.7%
8.6%UK£0.38UK£0.30n/a4
Aug ’25UK£0.29
UK£0.34
+16.2%
8.6%UK£0.38UK£0.30n/a4
Jul ’25UK£0.27
UK£0.32
+19.0%
10.4%UK£0.38UK£0.30n/a4
Jun ’25UK£0.26
UK£0.29
+12.5%
10.0%UK£0.32UK£0.25n/a4
May ’25UK£0.25
UK£0.28
+11.3%
8.3%UK£0.31UK£0.25n/a4
Apr ’25UK£0.23
UK£0.25
+12.6%
8.1%UK£0.28UK£0.23n/a3
Mar ’25UK£0.20
UK£0.24
+23.0%
3.9%UK£0.25UK£0.23n/a3
Feb ’25UK£0.18
UK£0.21
+20.0%
17.6%UK£0.25UK£0.16n/a4
Jan ’25UK£0.17
UK£0.21
+27.5%
17.6%UK£0.25UK£0.16n/a4
Dec ’24UK£0.17
UK£0.23
+29.0%
16.8%UK£0.25UK£0.16n/a4
Nov ’24UK£0.16
UK£0.23
+38.5%
16.8%UK£0.25UK£0.16UK£0.364
Oct ’24UK£0.14
UK£0.23
+56.5%
16.8%UK£0.25UK£0.16UK£0.334
Sep ’24UK£0.14
UK£0.23
+61.4%
16.8%UK£0.25UK£0.16UK£0.314
Aug ’24UK£0.14
UK£0.23
+55.2%
16.8%UK£0.25UK£0.16UK£0.294
Jul ’24UK£0.13
UK£0.24
+91.7%
5.1%UK£0.25UK£0.22UK£0.274
Jun ’24UK£0.14
UK£0.24
+71.8%
7.4%UK£0.27UK£0.22UK£0.264
May ’24UK£0.18
UK£0.26
+46.9%
16.1%UK£0.33UK£0.22UK£0.254
Apr ’24UK£0.17
UK£0.26
+53.8%
18.5%UK£0.33UK£0.20UK£0.234
Mar ’24UK£0.14
UK£0.25
+77.3%
17.1%UK£0.32UK£0.20UK£0.204
Feb ’24UK£0.16
UK£0.26
+55.1%
16.8%UK£0.32UK£0.20UK£0.184
Jan ’24UK£0.17
UK£0.24
+46.6%
10.7%UK£0.27UK£0.20UK£0.174
Dec ’23UK£0.18
UK£0.25
+43.6%
13.2%UK£0.29UK£0.20UK£0.174
Nov ’23UK£0.17
UK£0.25
+46.3%
13.2%UK£0.29UK£0.20UK£0.164

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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