Pan African Resources PLC

AIM:PAF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£967.0m

Pan African Resources Évaluation

Le site PAF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PAF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.12
Fair Value
57.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: PAF ( £0.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £1.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PAF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PAF?

Mesure clé : Comme PAF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PAF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PAF par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PAF?
Ratio PE15.3x
Les revenusUS$83.91m
Capitalisation boursièreUS$1.28b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PAF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PAF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.7x
HOC Hochschild Mining
21.9x24.0%UK£1.6b
SRB Serabi Gold
8.5x43.8%UK£126.5m
ALTN AltynGold
8.6xn/aUK£107.7m
AAU Ariana Resources
71.9xn/aUK£23.3m
PAF Pan African Resources
15.3x45.4%UK£967.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PAF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PAF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Metals and Mining ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.8x-14.1%US$258.20m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
PAF 15.3xMoyenne de l'industrie 8.6xNo. of Companies7PE0816243240+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PAF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Metals and Mining ( 8.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PAF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PAF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.3x
Juste PE Ratio31.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PAF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PAF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£0.48
UK£0.56
+17.5%
5.2%UK£0.60UK£0.52n/a4
Apr ’26UK£0.44
UK£0.46
+5.0%
12.9%UK£0.55UK£0.39n/a4
Mar ’26UK£0.34
UK£0.46
+35.8%
12.9%UK£0.55UK£0.39n/a4
Feb ’26UK£0.40
UK£0.45
+11.9%
4.8%UK£0.48UK£0.42n/a4
Jan ’26UK£0.34
UK£0.44
+28.8%
1.9%UK£0.45UK£0.43n/a4
Dec ’25UK£0.35
UK£0.42
+21.6%
5.1%UK£0.45UK£0.40n/a4
Nov ’25UK£0.36
UK£0.37
+4.3%
7.4%UK£0.40UK£0.34n/a4
Oct ’25UK£0.33
UK£0.35
+7.3%
7.6%UK£0.40UK£0.33n/a4
Sep ’25UK£0.31
UK£0.34
+9.7%
8.6%UK£0.38UK£0.30n/a4
Aug ’25UK£0.29
UK£0.34
+16.2%
8.6%UK£0.38UK£0.30n/a4
Jul ’25UK£0.27
UK£0.32
+19.0%
10.4%UK£0.38UK£0.30n/a4
Jun ’25UK£0.26
UK£0.29
+12.5%
10.0%UK£0.32UK£0.25n/a4
May ’25UK£0.25
UK£0.28
+11.3%
8.3%UK£0.31UK£0.25n/a4
Apr ’25UK£0.23
UK£0.25
+12.6%
8.1%UK£0.28UK£0.23UK£0.443
Mar ’25UK£0.20
UK£0.24
+23.0%
3.9%UK£0.25UK£0.23UK£0.343
Feb ’25UK£0.18
UK£0.21
+20.0%
17.6%UK£0.25UK£0.16UK£0.404
Jan ’25UK£0.17
UK£0.21
+27.5%
17.6%UK£0.25UK£0.16UK£0.344
Dec ’24UK£0.17
UK£0.23
+29.0%
16.8%UK£0.25UK£0.16UK£0.354
Nov ’24UK£0.16
UK£0.23
+38.5%
16.8%UK£0.25UK£0.16UK£0.364
Oct ’24UK£0.14
UK£0.23
+56.5%
16.8%UK£0.25UK£0.16UK£0.334
Sep ’24UK£0.14
UK£0.23
+61.4%
16.8%UK£0.25UK£0.16UK£0.314
Aug ’24UK£0.14
UK£0.23
+55.2%
16.8%UK£0.25UK£0.16UK£0.294
Jul ’24UK£0.13
UK£0.24
+91.7%
5.1%UK£0.25UK£0.22UK£0.274
Jun ’24UK£0.14
UK£0.24
+71.8%
7.4%UK£0.27UK£0.22UK£0.264
May ’24UK£0.18
UK£0.26
+46.9%
16.1%UK£0.33UK£0.22UK£0.254
Apr ’24UK£0.17
UK£0.26
+53.8%
18.5%UK£0.33UK£0.20UK£0.234
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£0.56
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/04/17 09:56
Cours de l'action en fin de journée2025/04/17 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Pan African Resources PLC est couverte par 21 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Herbert KharivheAbsa Bank Limited
Richard HatchBerenberg
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research