Serabi Gold plc

AIM:SRB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£67.4m

Serabi Gold Évaluation

Le site SRB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SRB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SRB ( £0.89 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £7.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SRB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SRB?

Mesure clé : Comme SRB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SRB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SRB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SRB?
Ratio PE7.8x
Les revenusUS$10.82m
Capitalisation boursièreUS$84.60m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SRB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SRB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs39.8x
ALTN AltynGold
4.4xn/aUK£57.7m
AAU Ariana Resources
138.7xn/aUK£44.9m
GDP Goldplat
4.9x24.4%UK£10.8m
PAF Pan African Resources
11.2x27.2%UK£709.1m
SRB Serabi Gold
7.8x45.0%UK£67.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SRB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SRB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Metals and Mining ?

8 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$126.89m
SRB 7.8xMoyenne de l'industrie 10.0xNo. of Companies8PE01020304050+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SRB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Metals and Mining ( 10 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SRB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SRB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.8x
Juste PE Ratio24.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SRB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SRB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£0.89
UK£1.25
+40.8%
11.8%UK£1.40UK£1.11n/a2
Nov ’25UK£0.91
UK£1.15
+26.7%
4.1%UK£1.20UK£1.10n/a2
Oct ’25UK£0.76
UK£1.14
+51.1%
5.1%UK£1.20UK£1.08n/a2
Sep ’25UK£0.69
UK£1.15
+65.4%
4.3%UK£1.20UK£1.10n/a2
Aug ’25UK£0.72
UK£1.14
+58.1%
5.4%UK£1.20UK£1.08n/a2
Jul ’25UK£0.67
UK£1.15
+73.3%
4.1%UK£1.20UK£1.10n/a2
Jun ’25UK£0.65
UK£1.08
+65.5%
2.3%UK£1.10UK£1.05n/a2
May ’25UK£0.64
UK£0.95
+47.8%
16.2%UK£1.10UK£0.79n/a2
Apr ’25UK£0.68
UK£0.77
+14.3%
3.5%UK£0.80UK£0.74n/a2
Mar ’25UK£0.52
UK£0.78
+49.2%
3.0%UK£0.80UK£0.75n/a2
Feb ’25UK£0.52
UK£0.78
+50.7%
3.0%UK£0.80UK£0.75n/a2
Jan ’25UK£0.44
UK£0.77
+74.9%
2.3%UK£0.79UK£0.75n/a2
Nov ’24UK£0.34
UK£0.75
+120.9%
0.2%UK£0.75UK£0.75UK£0.912
Oct ’24UK£0.27
UK£0.75
+184.5%
0.5%UK£0.76UK£0.75UK£0.762
Sep ’24UK£0.24
UK£0.75
+213.8%
0.3%UK£0.76UK£0.75UK£0.692
Aug ’24UK£0.27
UK£0.71
+161.5%
6.3%UK£0.75UK£0.66UK£0.722
Jul ’24UK£0.26
UK£0.70
+169.1%
5.7%UK£0.74UK£0.66UK£0.672
Jun ’24UK£0.27
UK£0.74
+172.3%
0.7%UK£0.75UK£0.74UK£0.652
May ’24UK£0.28
UK£0.75
+161.5%
0.7%UK£0.75UK£0.74UK£0.642
Apr ’24UK£0.30
UK£0.74
+145.9%
0.5%UK£0.75UK£0.74UK£0.682
Mar ’24UK£0.32
UK£0.74
+136.5%
0.7%UK£0.75UK£0.74UK£0.522
Feb ’24UK£0.37
UK£0.74
+101.3%
0.7%UK£0.75UK£0.74UK£0.522
Jan ’24UK£0.30
UK£0.73
+146.0%
2.7%UK£0.75UK£0.71UK£0.442
Dec ’23UK£0.29
UK£0.72
+146.9%
0.07%UK£0.72UK£0.72UK£0.372
Nov ’23UK£0.25
UK£0.72
+186.4%
0.07%UK£0.72UK£0.72UK£0.342

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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