Zotefoams plc

BATS-CHIXE:ZTFL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£172.1m

Zotefoams Évaluation

Le site ZTFL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ZTFL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ZTFL ( £3.54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £5.82 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ZTFL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZTFL?

Mesure clé : Comme ZTFL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ZTFL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ZTFL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ZTFL?
Ratio PE17.3x
Les revenusUK£9.93m
Capitalisation boursièreUK£172.07m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ZTFL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ZTFL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.4x
TET Treatt
21.6x15.3%UK£244.7m
CAPD Capital
7.2x11.0%UK£164.9m
JLP Jubilee Metals Group
30.5x84.0%UK£143.3m
ECOR Ecora Resources
10.4x14.9%UK£163.0m
ZTFL Zotefoams
17.3xn/aUK£172.1m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZTFL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ZTFL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies13PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ZTFL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Chemicals ( 22.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ZTFL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ZTFL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ZTFL } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ZTFL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£3.54
UK£5.83
+64.5%
5.6%UK£6.15UK£5.50n/a2
Nov ’25UK£3.60
UK£5.83
+61.8%
5.6%UK£6.15UK£5.50n/a2
Oct ’25UK£4.06
UK£5.83
+43.5%
5.6%UK£6.15UK£5.50n/a2
Sep ’25UK£4.62
UK£5.83
+26.1%
5.6%UK£6.15UK£5.50n/a2
Aug ’25UK£5.00
UK£5.78
+15.5%
4.8%UK£6.05UK£5.50n/a2
Jul ’25UK£4.58
UK£5.78
+26.1%
4.8%UK£6.05UK£5.50n/a2
Jun ’25UK£5.64
UK£5.78
+2.4%
4.8%UK£6.05UK£5.50n/a2
May ’25UK£4.15
UK£4.60
+10.8%
8.7%UK£5.00UK£4.20n/a2
Apr ’25UK£3.88
UK£4.60
+18.6%
8.7%UK£5.00UK£4.20n/a2
Mar ’25UK£3.30
UK£4.50
+36.4%
6.7%UK£4.80UK£4.20n/a2
Feb ’25UK£3.80
UK£4.50
+18.4%
6.7%UK£4.80UK£4.20n/a2
Jan ’25UK£3.47
UK£4.50
+29.9%
6.7%UK£4.80UK£4.20n/a2
Dec ’24UK£3.29
UK£4.50
+36.8%
6.7%UK£4.80UK£4.20n/a2
Nov ’24UK£2.78
UK£4.50
+62.2%
6.7%UK£4.80UK£4.20UK£3.602
Oct ’24UK£3.40
UK£4.50
+32.4%
6.7%UK£4.80UK£4.20UK£4.062
Sep ’24UK£3.38
UK£4.23
+25.0%
0.6%UK£4.25UK£4.20UK£4.622
Aug ’24UK£4.00
UK£4.27
+6.7%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£5.003
Jul ’24UK£3.45
UK£4.27
+23.7%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£4.583
Jun ’24UK£3.40
UK£4.27
+25.5%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£5.643
May ’24UK£3.90
UK£4.27
+9.4%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£4.153
Apr ’24UK£3.85
UK£4.27
+10.8%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£3.883
Mar ’24UK£3.37
UK£4.27
+26.6%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£3.303
Feb ’24UK£3.69
UK£4.27
+15.6%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£3.803
Jan ’24UK£3.37
UK£3.93
+16.7%
12.5%UK£4.50UK£3.30UK£3.473
Dec ’23UK£3.07
UK£3.93
+28.1%
12.5%UK£4.50UK£3.30UK£3.293
Nov ’23UK£2.80
UK£3.93
+40.5%
12.5%UK£4.50UK£3.30UK£2.783

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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