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Capital Évaluation
Le site CAPD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CAPD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CAPD ( £0.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £2.3 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CAPD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CAPD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CAPD? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$227.79m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.4x |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CAPD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7.4x | ||
GFM Griffin Mining | 19.5x | 4.3% | UK£228.2m |
MTL Metals Exploration | 1.1x | -63.1% | UK£101.7m |
KMR Kenmare Resources | 4.8x | -1.0% | UK£309.2m |
ARCM Arc Minerals | 4.1x | n/a | UK£29.0m |
CAPD Capital | 6.2x | 5.9% | UK£174.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CAPD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CAPD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CAPD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Metals and Mining ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CAPD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 7.9x |
Juste PE Ratio | 12.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CAPD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£0.89 | UK£1.43 +61.2% | 7.9% | UK£1.60 | UK£1.29 | n/a | 4 |
Aug ’25 | UK£0.92 | UK£1.44 +56.1% | 8.1% | UK£1.60 | UK£1.28 | n/a | 4 |
Jul ’25 | UK£1.01 | UK£1.42 +41.4% | 6.7% | UK£1.57 | UK£1.30 | n/a | 4 |
Jun ’25 | UK£0.98 | UK£1.42 +45.0% | 6.7% | UK£1.57 | UK£1.30 | n/a | 4 |
May ’25 | UK£1.04 | UK£1.48 +42.9% | 6.9% | UK£1.60 | UK£1.33 | n/a | 4 |
Apr ’25 | UK£0.90 | UK£1.48 +64.5% | 7.6% | UK£1.60 | UK£1.30 | n/a | 4 |
Mar ’25 | UK£0.91 | UK£1.48 +63.5% | 7.4% | UK£1.60 | UK£1.31 | n/a | 4 |
Feb ’25 | UK£0.87 | UK£1.48 +70.8% | 7.4% | UK£1.60 | UK£1.30 | n/a | 4 |
Jan ’25 | UK£0.90 | UK£1.51 +68.0% | 6.4% | UK£1.66 | UK£1.41 | n/a | 5 |
Dec ’24 | UK£0.80 | UK£1.56 +96.1% | 5.9% | UK£1.73 | UK£1.47 | n/a | 5 |
Nov ’24 | UK£0.79 | UK£1.56 +98.1% | 5.9% | UK£1.73 | UK£1.47 | n/a | 5 |
Oct ’24 | UK£0.85 | UK£1.63 +91.2% | 6.8% | UK£1.79 | UK£1.47 | n/a | 5 |
Sep ’24 | UK£0.83 | UK£1.61 +94.5% | 8.1% | UK£1.77 | UK£1.42 | n/a | 5 |
Aug ’24 | UK£0.84 | UK£1.60 +91.0% | 7.8% | UK£1.75 | UK£1.40 | UK£0.92 | 5 |
Jul ’24 | UK£0.95 | UK£1.60 +68.7% | 6.6% | UK£1.77 | UK£1.47 | UK£1.01 | 5 |
Jun ’24 | UK£0.97 | UK£1.59 +63.7% | 7.2% | UK£1.75 | UK£1.45 | UK£0.98 | 5 |
May ’24 | UK£1.00 | UK£1.59 +59.1% | 7.2% | UK£1.75 | UK£1.45 | UK£1.04 | 5 |
Apr ’24 | UK£0.99 | UK£1.56 +58.2% | 7.3% | UK£1.71 | UK£1.42 | UK£0.90 | 5 |
Mar ’24 | UK£1.06 | UK£1.57 +48.0% | 8.6% | UK£1.75 | UK£1.40 | UK£0.91 | 5 |
Feb ’24 | UK£1.02 | UK£1.57 +53.8% | 8.6% | UK£1.75 | UK£1.40 | UK£0.87 | 5 |
Jan ’24 | UK£0.97 | UK£1.53 +57.3% | 8.2% | UK£1.68 | UK£1.32 | UK£0.90 | 5 |
Dec ’23 | UK£0.94 | UK£1.61 +70.0% | 9.1% | UK£1.79 | UK£1.41 | UK£0.80 | 5 |
Nov ’23 | UK£0.84 | UK£1.59 +89.3% | 9.1% | UK£1.78 | UK£1.39 | UK£0.79 | 5 |
Oct ’23 | UK£0.83 | UK£1.61 +94.1% | 8.8% | UK£1.77 | UK£1.41 | UK£0.85 | 5 |
Sep ’23 | UK£0.82 | UK£1.62 +97.5% | 8.7% | UK£1.79 | UK£1.45 | UK£0.83 | 5 |
Aug ’23 | UK£0.95 | UK£1.55 +63.1% | 8.5% | UK£1.71 | UK£1.39 | UK£0.84 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.