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Capital Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Capital possède un total de capitaux propres de $278.3M et une dette totale de $124.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 44.8%. Son actif total et son passif total sont $514.2M et de $235.9M. L'EBIT de Capital est $57.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $87.7M.
Informations clés
44.8%
Ratio d'endettement
US$124.79m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.7x |
| Argent liquide | US$87.70m |
| Fonds propres | US$278.33m |
| Total du passif | US$235.86m |
| Total des actifs | US$514.18m |
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Nov 26Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CAPD ( $231.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( $116.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CAPD ( $231.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( $119.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CAPD ( 13.3% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CAPD est passé de 8.9% à 44.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CAPD est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 67.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CAPD sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.7 x couverture).