Jubilee Metals Group Évaluation

Le site JLP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de JLP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: JLP ( £0.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £0.62 )

Significativement en dessous de la juste valeur: JLP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JLP?

Mesure clé : Comme JLP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour JLP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de JLP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de JLP?
Ratio PE	32.3x
Les revenus	US$5.95m
Capitalisation boursière	US$192.43m

JLP des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	9x
Ratio PEG	0.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de JLP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour JLP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	19.4x
SLP Sylvania Platinum	21.6x	43.0%	UK£120.4m
GEMD Gem Diamonds	21.5x	1.9%	UK£15.8m
FRES Fresnillo	24.3x	33.0%	UK£4.8b
ECOR Ecora Resources	10.3x	14.9%	UK£162.5m
JLP Jubilee Metals Group	32.3x	84.0%	UK£153.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JLP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de JLP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Metals and Mining ?

8 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
ENPL En+ Group International	2.2x	8.0%	US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel	0.8x	n/a	US$4.08b
EVR EVRAZ	0.4x	n/a	US$1.42b
MTL Metals Exploration	0.9x	-60.3%	US$124.52m

8 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: JLP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Metals and Mining ( 10.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de JLP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

JLP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	32.3x
Juste PE Ratio	53x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: JLP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 53 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes JLP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	UK£0.052	UK£0.10 +103.5%	4.8%	UK£0.11	UK£0.10	n/a	2
Nov ’25	UK£0.044	UK£0.10 +136.0%	4.8%	UK£0.11	UK£0.10	n/a	2
Oct ’25	UK£0.049	UK£0.10 +115.4%	4.8%	UK£0.11	UK£0.10	n/a	2
Sep ’25	UK£0.055	UK£0.10 +81.8%	8.2%	UK£0.11	UK£0.09	n/a	3
Aug ’25	UK£0.062	UK£0.10 +62.3%	8.2%	UK£0.11	UK£0.09	n/a	3
Jul ’25	UK£0.07	UK£0.10 +42.9%	8.2%	UK£0.11	UK£0.09	n/a	3
Jun ’25	UK£0.079	UK£0.10 +26.6%	8.2%	UK£0.11	UK£0.09	n/a	3
May ’25	UK£0.069	UK£0.10 +44.9%	8.2%	UK£0.11	UK£0.09	n/a	3
Apr ’25	UK£0.056	UK£0.10 +78.6%	8.2%	UK£0.11	UK£0.09	n/a	3
Mar ’25	UK£0.052	UK£0.10 +92.3%	8.2%	UK£0.11	UK£0.09	n/a	3
Dec ’24	UK£0.052	UK£0.14 +169.2%	21.4%	UK£0.17	UK£0.11	n/a	2
Nov ’24	UK£0.054	UK£0.14 +168.5%	17.2%	UK£0.17	UK£0.12	UK£0.044	2
Oct ’24	UK£0.073	UK£0.15 +105.5%	13.3%	UK£0.17	UK£0.13	UK£0.049	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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