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Gem Diamonds Évaluation
Le site GEMD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GEMD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de GEMD pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de GEMD pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GEMD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GEMD? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$27.22m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.1x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GEMD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1x | ||
PDL Petra Diamonds | 0.2x | 10.3% | UK£54.4m |
SLP Sylvania Platinum | 2x | 26.9% | UK£135.2m |
JLP Jubilee Metals Group | 1.1x | 22.4% | UK£168.3m |
VAST Vast Resources | 0.6x | n/a | UK£1.8m |
GEMD Gem Diamonds | 0.2x | 1.8% | UK£20.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GEMD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GEMD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Metals and Mining ?
Price-To-Sales vs Industrie: GEMD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Metals and Mining ( 2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GEMD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.2x |
Juste PS Ratio | 0.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: GEMD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£0.15 | UK£0.35 +133.5% | 16.0% | UK£0.40 | UK£0.29 | n/a | 2 |
Aug ’25 | UK£0.13 | UK£0.30 +130.9% | 0.9% | UK£0.30 | UK£0.30 | n/a | 2 |
Jul ’25 | UK£0.12 | UK£0.30 +146.4% | 0.9% | UK£0.30 | UK£0.30 | n/a | 2 |
Jun ’25 | UK£0.14 | UK£0.30 +122.8% | 0.9% | UK£0.30 | UK£0.30 | n/a | 2 |
May ’25 | UK£0.10 | UK£0.30 +198.8% | 0.8% | UK£0.31 | UK£0.30 | n/a | 2 |
Apr ’25 | UK£0.086 | UK£0.24 +179.1% | 24.8% | UK£0.30 | UK£0.18 | n/a | 2 |
Mar ’25 | UK£0.10 | UK£0.24 +141.0% | 24.8% | UK£0.30 | UK£0.18 | n/a | 2 |
Feb ’25 | UK£0.11 | UK£0.24 +125.9% | 24.8% | UK£0.30 | UK£0.18 | n/a | 2 |
Jan ’25 | UK£0.13 | UK£0.43 +220.6% | 59.8% | UK£0.78 | UK£0.20 | n/a | 3 |
Dec ’24 | UK£0.13 | UK£0.43 +215.8% | 59.8% | UK£0.78 | UK£0.20 | n/a | 3 |
Nov ’24 | UK£0.11 | UK£0.26 +133.6% | 22.9% | UK£0.32 | UK£0.20 | n/a | 2 |
Oct ’24 | UK£0.15 | UK£0.44 +191.7% | 53.1% | UK£0.77 | UK£0.24 | n/a | 3 |
Sep ’24 | UK£0.17 | UK£0.44 +155.3% | 53.1% | UK£0.77 | UK£0.24 | n/a | 3 |
Aug ’24 | UK£0.18 | UK£0.43 +133.1% | 52.7% | UK£0.74 | UK£0.24 | UK£0.13 | 3 |
Jul ’24 | UK£0.19 | UK£0.48 +158.8% | 41.1% | UK£0.76 | UK£0.30 | UK£0.12 | 3 |
Jun ’24 | UK£0.23 | UK£0.48 +107.3% | 41.1% | UK£0.76 | UK£0.30 | UK£0.14 | 3 |
May ’24 | UK£0.26 | UK£0.54 +106.1% | 31.2% | UK£0.77 | UK£0.40 | UK£0.10 | 3 |
Apr ’24 | UK£0.26 | UK£0.57 +117.6% | 36.1% | UK£0.86 | UK£0.40 | UK£0.086 | 3 |
Mar ’24 | UK£0.30 | UK£0.56 +85.8% | 36.7% | UK£0.86 | UK£0.40 | UK£0.10 | 3 |
Feb ’24 | UK£0.30 | UK£0.56 +89.6% | 36.7% | UK£0.86 | UK£0.40 | UK£0.11 | 3 |
Jan ’24 | UK£0.33 | UK£0.47 +45.0% | 34.8% | UK£0.80 | UK£0.37 | UK£0.13 | 5 |
Dec ’23 | UK£0.33 | UK£0.54 +63.4% | 32.4% | UK£0.85 | UK£0.39 | UK£0.13 | 5 |
Nov ’23 | UK£0.29 | UK£0.56 +90.2% | 36.3% | UK£0.93 | UK£0.40 | UK£0.11 | 5 |
Oct ’23 | UK£0.31 | UK£0.71 +132.1% | 28.9% | UK£1.02 | UK£0.42 | UK£0.15 | 6 |
Sep ’23 | UK£0.34 | UK£0.73 +110.4% | 28.0% | UK£0.98 | UK£0.41 | UK£0.17 | 6 |
Aug ’23 | UK£0.48 | UK£0.85 +78.1% | 18.3% | UK£1.06 | UK£0.59 | UK£0.18 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.