Forterra plc

BATS-CHIXE:FORTL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£376.1m

Forterra Évaluation

Le site FORTL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FORTL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FORTL ( £1.82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £4.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FORTL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FORTL?

Mesure clé : Comme FORTL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FORTL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FORTL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FORTL?
Ratio PE47x
Les revenusUK£8.00m
Capitalisation boursièreUK£376.14m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FORTL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FORTL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs41.2x
IBST Ibstock
101.9x36.5%UK£738.9m
MSLH Marshalls
37.9x28.2%UK£818.7m
BRCK Brickability Group
12.8x24.6%UK£197.3m
MBH Michelmersh Brick Holdings
12.1x8.1%UK£97.7m
FORTL Forterra
47x32.4%UK£376.1m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FORTL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 41.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FORTL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Basic Materials ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies9PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FORTL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Basic Materials ( 26.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FORTL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FORTL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 47x
Juste PE Ratio18.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FORTL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FORTL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£1.82
UK£2.04
+12.0%
13.8%UK£2.60UK£1.70n/a9
Nov ’25UK£1.92
UK£1.97
+2.8%
10.2%UK£2.35UK£1.70n/a9
Oct ’25UK£1.73
UK£1.93
+11.4%
7.8%UK£2.15UK£1.70n/a9
Sep ’25UK£1.78
UK£1.87
+5.2%
7.3%UK£2.10UK£1.70n/a9
Aug ’25UK£1.78
UK£1.87
+5.0%
7.3%UK£2.10UK£1.70n/a9
Jul ’25UK£1.63
UK£1.79
+10.1%
5.9%UK£2.00UK£1.63n/a8
Jun ’25UK£1.68
UK£1.80
+7.2%
5.8%UK£2.00UK£1.63n/a8
May ’25UK£1.64
UK£1.80
+9.6%
5.8%UK£2.00UK£1.63n/a8
Apr ’25UK£1.73
UK£1.74
+0.5%
10.3%UK£2.00UK£1.40n/a8
Mar ’25UK£1.74
UK£1.73
-0.6%
10.4%UK£2.00UK£1.40n/a8
Feb ’25UK£1.64
UK£1.68
+2.1%
12.3%UK£2.00UK£1.40n/a8
Jan ’25UK£1.77
UK£1.65
-6.4%
11.2%UK£2.00UK£1.40n/a8
Dec ’24UK£1.54
UK£1.60
+4.1%
12.9%UK£2.00UK£1.35n/a8
Nov ’24UK£1.34
UK£1.66
+23.5%
14.8%UK£2.00UK£1.35UK£1.928
Oct ’24UK£1.49
UK£2.00
+34.3%
12.1%UK£2.50UK£1.64UK£1.739
Sep ’24UK£1.68
UK£2.00
+19.5%
12.1%UK£2.50UK£1.64UK£1.789
Aug ’24UK£1.73
UK£2.02
+16.7%
11.8%UK£2.50UK£1.64UK£1.7810
Jul ’24UK£1.64
UK£2.44
+49.4%
15.0%UK£3.00UK£1.80UK£1.639
Jun ’24UK£1.87
UK£2.53
+35.3%
10.0%UK£3.00UK£2.20UK£1.689
May ’24UK£1.93
UK£2.49
+29.1%
11.0%UK£3.00UK£2.10UK£1.6410
Apr ’24UK£1.98
UK£2.49
+25.7%
11.0%UK£3.00UK£2.10UK£1.7310
Mar ’24UK£2.14
UK£2.44
+14.1%
9.5%UK£2.86UK£2.10UK£1.7410
Feb ’24UK£2.18
UK£2.44
+12.0%
9.5%UK£2.86UK£2.10UK£1.6410
Jan ’24UK£1.87
UK£2.55
+36.2%
12.5%UK£3.00UK£2.10UK£1.778
Dec ’23UK£2.04
UK£2.66
+30.7%
8.6%UK£3.00UK£2.37UK£1.547
Nov ’23UK£2.18
UK£2.95
+35.7%
14.6%UK£3.65UK£2.37UK£1.348

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Navigator Company

€2.6b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.68

7D

5.1%

1Y

-2.2%

TFF Group

€682.9m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.50

7D

7.5%

1Y

-25.4%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.31

7D

-1.1%

1Y

-19.5%